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應(yīng)收、應(yīng)付、收款、付款等單據(jù)都可以生成ERP的日記帳，那么這些模塊的關(guān)系是如何關(guān)聯(lián)的呢，我們將會(huì)解決這個(gè)問題。

各個(gè)模塊與總帳模塊的關(guān)系，主要是通過子分類帳來進(jìn)行關(guān)聯(lián)的。

下面的SQL就是總帳與子分類帳的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

SELECT *

FROM gl_je_headers jh

,gl_je_lines jl

,gl_import_references gir

,xla_ae_lines xal

,xla_ae_headers xah

,xla.xla_transaction_entities xte

WHERE jh.je_header_id = jl.je_header_id

AND jl.je_header_id = gir.je_header_id

AND jl.je_line_num = gir.je_line_num

AND gir.gl_sl_link_id = xal.gl_sl_link_id

AND gir.gl_sl_link_table = xal.gl_sl_link_table

AND xal.applicaiton_id = xah.applicaiton_id

AND xal.ae_header_id = xah.ae_header_id

AND xah.applicaiton_id = xte.application_id

AND xah.entity_id = xte.entity_id

AND xah.entity_code = :p1

AND xah.source_id_int_1 = :p2

其中，:p1代表類型，:p2代表ID值。比如，如果要示應(yīng)付發(fā)票與總帳的關(guān)系,那么:p1值為'AP_INVOICES’，:p2值為AP_INVOICES_ALL的ID值。

具體的關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能查看表xla_entity_id_mappings。

注意：

通過上面的SQL，可能查詢出重復(fù)的代碼，這主要是因?yàn)樵趚la_ae_lines行里，可能有一些廢棄的行。如何判斷xla_ae_lines里的行是否被廢棄了呢：在xla_ae_lines表里有一個(gè)字段:displayed_line_number,如果這個(gè)值小于0，那么就說明這個(gè)行被廢棄了。所以在使用上面的SQL時(shí)，最好添加上條件:xla.displayed_line_number > 0。

在表xla_ae_headers里有一個(gè)字段gl_transfer_status_code，如果這個(gè)字段的值為Y，那說明這個(gè)子分類帳已經(jīng)過賬，當(dāng)需要判斷是否過賬的時(shí)候，可以判斷這個(gè)字段的值。

分享題目：EBSR12版GL追溯到各個(gè)模塊-創(chuàng)新互聯(lián)
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