問題請(qǐng)教:如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)?

Re： 問題請(qǐng)教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶；原建立了一個(gè)應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對(duì)應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

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在SAP中，某些業(yè)務(wù)對(duì)象會(huì)有狀態(tài)的屬性，用來控制和約束該業(yè)務(wù)當(dāng)前的操作。比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

打開財(cái)務(wù)軟件，點(diǎn)擊憑證錄入；在記賬憑證直接錄入會(huì)計(jì)分錄：借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款是企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的另一重要組成部分。

應(yīng)收票據(jù)一般作為特別總賬處理，是可以參與清帳的。只要在清帳的時(shí)候輸入特別總賬標(biāo)識(shí)就行了。

新上SAP,請(qǐng)問怎樣初始化應(yīng)收賬款呢?

需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個(gè)級(jí)別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級(jí)別，然后按照這個(gè)級(jí)別分不同的明細(xì)，以上線前的任何一個(gè)月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

需要分別在“基礎(chǔ)設(shè)置”中設(shè)置好“客戶檔案”和“供應(yīng)商”檔案。分別將應(yīng)收賬款科目和應(yīng)付賬款科目掛上輔助核算。打開“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“財(cái)務(wù)”—“會(huì)計(jì)科目”。

用特別總帳標(biāo)識(shí)W處理應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)?？蛻舻慕y(tǒng)馭科目就設(shè)為“應(yīng)收賬款”。

a.如果選擇的經(jīng)銷存和財(cái)務(wù)結(jié)合使用的話，在“進(jìn)銷存初始化”中的“往來單位”中的“客戶資料”中做“應(yīng)收賬款”初始化，在新增客戶資料時(shí)，下面有個(gè)“實(shí)際欠款”，是應(yīng)收賬款直接添加正數(shù)，是預(yù)收賬款直接添加負(fù)數(shù)。b。

用F-04可以，而且順便清理應(yīng)收。 不知道你們有沒有設(shè)置特別總賬。 一般用特別總賬。

關(guān)于sap系統(tǒng)里一些應(yīng)收賬款管理的問題

就在測(cè)試系統(tǒng)中新建個(gè)供應(yīng)商，做個(gè)銷售單，做賬發(fā)票看看。

你要先確定下這筆收入是否一定要跟到成本中心，很多公司是按利潤(rùn)中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，收入都是跟到利潤(rùn)中心的，這樣在設(shè)置成本中心時(shí)就會(huì)鎖定其收入記賬功能。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，設(shè)置規(guī)范的應(yīng)收賬款賬戶。建立壞賬準(zhǔn)備金制度，提高企業(yè)承擔(dān)壞賬風(fēng)險(xiǎn)的能力，商業(yè)信用的存在不可避免地帶來壞賬損失，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中不可忽視的現(xiàn)實(shí)問題。