sap應(yīng)收沖應(yīng)付在哪個(gè)代碼進(jìn)行?

1、比如PM模塊的工單和PS模塊的項(xiàng)目定義，狀態(tài)這個(gè)屬性并不存放在各個(gè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)表中，而是由SAP統(tǒng)一管理。

成都創(chuàng)新互聯(lián)公司服務(wù)項(xiàng)目包括會(huì)澤網(wǎng)站建設(shè)、會(huì)澤網(wǎng)站制作、會(huì)澤網(wǎng)頁(yè)制作以及會(huì)澤網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃等。多年來，我們專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，利用自身積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、深度合作伙伴關(guān)系等，向廣大中小型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)等提供互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的解決方案，會(huì)澤網(wǎng)站推廣取得了明顯的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益。目前，我們服務(wù)的客戶以成都為中心已經(jīng)輻射到會(huì)澤省份的部分城市，未來相信會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大服務(wù)區(qū)域并繼續(xù)獲得客戶的支持與信任！

2、試試事務(wù)代碼：F-43。如果借方、貸方科目都是統(tǒng)馭科目，那么借方應(yīng)付的過賬碼用21，貸方其他應(yīng)付的過賬碼用31。如果借方、貸方其中有一方是總賬科目，那么相應(yīng)的過賬碼為40（借方）或50（貸方）。

3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付帳款根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況是可以對(duì)沖的。比如兩家企業(yè)相互進(jìn)行采購(gòu)，發(fā)生應(yīng)收和應(yīng)付賬款，那么就可以相互抵消。

4、應(yīng)收賬款不能直接沖其他應(yīng)付款，但可以過渡科目庫(kù)存現(xiàn)金間接沖銷。

5、但是從其他模塊來的（如SD，MM)你只能從其他模塊去做Cancel，原因代碼主要控制沖銷允許的會(huì)計(jì)區(qū)間；是否允許negative posting，你們現(xiàn)在用z*，不是sap標(biāo)準(zhǔn)定義的，你應(yīng)該到后臺(tái)看他們的配置。

倉(cāng)庫(kù)sap系統(tǒng)操作流程

1、簡(jiǎn)單來講SAP系統(tǒng)提供的倉(cāng)庫(kù)管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點(diǎn)四大項(xiàng)。

2、直接在sap系統(tǒng)的相關(guān)窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。下一步，需要根據(jù)實(shí)際情況填寫對(duì)應(yīng)資料并回車確定。這個(gè)時(shí)候，繼續(xù)點(diǎn)擊那里的項(xiàng)目明細(xì)。這樣一來會(huì)看到圖示結(jié)果，即可實(shí)現(xiàn)操作流程了。

3、SAP系統(tǒng)操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)了，需要退出后重新錄入。

4、項(xiàng)目準(zhǔn)備--合同簽訂、成立項(xiàng)目組、概念培訓(xùn)、準(zhǔn)備培訓(xùn)系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)藍(lán)圖--討論業(yè)務(wù)流程、第一輪操作培訓(xùn)、數(shù)據(jù)收集等。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)--開始做配置及開發(fā)、第二輪操作培訓(xùn)、第一次集成測(cè)試等。

sap13期的外幣憑證怎么處理

首先登陸SAP系統(tǒng)，當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。

手工去F-04中清賬，不管用USD還是CNY清賬，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照清賬日期計(jì)算去計(jì)算其中另外一種貨幣的金額，所以可以在F-04中，首先自己折算好這兩筆金額的匯率，然后在F-04中將匯率填寫進(jìn)去，這樣就不會(huì)有差異了。

是的，在SAP 13期中，外幣庫(kù)存現(xiàn)金可以通過調(diào)整交易實(shí)現(xiàn)評(píng)估，可對(duì)外幣庫(kù)存現(xiàn)金和外幣應(yīng)收款進(jìn)行調(diào)整。

SAP憑證沖銷如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證，可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤，要對(duì)其進(jìn)行沖銷前，先查看該憑證的類型，對(duì)于不同類型的憑證，采用不同的處理方法。