sap付款又收到退款和重新支付的原因代碼？

這個(gè)你需要按照業(yè)務(wù)需要選擇原因代碼

創(chuàng)新互聯(lián)公司始終堅(jiān)持【策劃先行，效果至上】的經(jīng)營(yíng)理念，通過多達(dá)十余年累計(jì)超上千家客戶的網(wǎng)站建設(shè)總結(jié)了一套系統(tǒng)有效的全網(wǎng)營(yíng)銷推廣解決方案，現(xiàn)已廣泛運(yùn)用于各行各業(yè)的客戶，其中包括：發(fā)電機(jī)租賃等企業(yè)，備受客戶稱揚(yáng)。

SAP也可以設(shè)置自動(dòng)付款的配置

一、兩種進(jìn)入自動(dòng)付款后臺(tái)配置的方式：

1、事務(wù)碼：FBZP進(jìn)入后臺(tái)配置如下圖

2、路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）--應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目--業(yè)務(wù)交易--對(duì)外支付--自動(dòng)對(duì)外支付--支付程序的付款方式/銀行選擇--需要配置的信息如下圖

二、自動(dòng)付款的后臺(tái)配置

1、設(shè)置所有支付事務(wù)的公司代碼：

2、設(shè)置支付事務(wù)的支付公司代碼

主要設(shè)置付款公司代碼下的控制數(shù)據(jù)如下：

3、設(shè)置支付事務(wù)每一國(guó)家的支付方法

4、設(shè)置支付事務(wù)每一公司代碼的支付方法

以上為維護(hù)公司代碼下的一種付方式。

5、設(shè)置支付事務(wù)的銀行確定。

由以下三張圖片可以確定開戶行、付款方式、賬戶標(biāo)識(shí)以及對(duì)應(yīng)的銀行賬戶和付款最大金額限制。

SAP系統(tǒng)F110自動(dòng)付款，不能導(dǎo)出銀行付款文件？

檢查一下，付款建議中是否含有其他語種或者特殊字符。

提示信息大致是無法完成特定字符從內(nèi)碼4103到內(nèi)碼8400的轉(zhuǎn)換（8400是SAP中簡(jiǎn)體中文的內(nèi)碼）

sap中自動(dòng)付款如何加入備注

信息

在執(zhí)行自動(dòng)付款之前，需要在付款要素中添加備注信息。步驟如下：

1. 在SAP菜單中選擇“財(cái)務(wù)” “支付” “付款要素”。

2. 選擇要添加備注信息的付款要素，點(diǎn)擊“編輯（Edit）”按鈕，進(jìn)入編輯界面；

3. 在右側(cè)“備注/文字”窗口中添加備注信息，點(diǎn)擊“保存（Save）”按鈕；

4. 再次確認(rèn)備注信息是否正確后，選擇“執(zhí)行（Execute