45，SAP月結(jié)流程有哪些

月結(jié)流程通常包含以下步驟，僅供參考

員工經(jīng)過長期磨合與沉淀，具備了協(xié)作精神，得以通過團隊的力量開發(fā)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。創(chuàng)新互聯(lián)公司堅持“專注、創(chuàng)新、易用”的產(chǎn)品理念，因為“專注所以專業(yè)、創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)站所以易用所以簡單”。公司專注于為企業(yè)提供成都網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站制作、微信公眾號開發(fā)、電商網(wǎng)站開發(fā)，小程序開發(fā)，軟件按需策劃等一站式互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)。

1、資產(chǎn)模塊提折舊金額

2、GR/IR重組

3、外幣余額重估

4、應(yīng)收應(yīng)付重分類

5、間接成本中心費用分?jǐn)?分配

6、直接成本中心費用結(jié)轉(zhuǎn)

7、成本收集器作業(yè)重估

8、成本收集器在制品計算

9、成本收集器差異計算

10、成本收集器過賬

11、物料分類賬實際成本還原

以上是重復(fù)制造企業(yè)月結(jié)流程，希望有幫助，謝謝

sap成本月結(jié)的具體步驟是什么

SAP月結(jié)、年結(jié)、開帳操作

: D! y9 z1 b# a o步驟 業(yè)務(wù) 崗位 事務(wù) 備注

% r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月結(jié)部分 1 核對庫存 材料會計 MB5B 帳實一致

% ]) b! C }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 關(guān)閉上一期、打開下一期物料期間 成本會計 MMPV " d g4 K3 ~8 j9 N

3 運行折舊 總賬會計 AFAB 1 N5 V1 f$ Z# ~# @6 I! T

4 結(jié)算內(nèi)部訂單 成本會計 KO8G + Z `3 `* U! \

5 執(zhí)行實際分配循環(huán) 成本會計 KSV5 ; Y. F# e! x( ~7 n8 n

6 執(zhí)行實際分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSU5

* q1 F1 z' H1 j, ? 7 實際價格計算 成本會計 KSII

6 F1 L1 c' a' [+ y 8 以實際作業(yè)價格重估 成本會計 CON2 $ g2 I/ G6 o* M

9 結(jié)算在制品 成本會計 KKAO - _! A7 U4 M) Z, T0 F7 x/ R, h

10 結(jié)算差異 成本會計 KKS1

( e' ?0 K8 t8 `7 Q, u4 b( X$ W 11 結(jié)算生產(chǎn)訂單 成本會計 CO88 ) q" x: W5 ^0 |* n9 l

12 B/S跨業(yè)務(wù)范圍調(diào)整 總賬會計 F.5G 必須在完成上面3個結(jié)算后再執(zhí)行

. r r5 m- \$ u- J" D$ q! N- j/ P 13 FI/CO調(diào)整 總賬會計 KALC

# f7 Z! K0 S7 Q2 F. ]( ]0 j9 _# q! q 14 核對資金收支表 總賬會計、出納 ZF01 1 Z9 s% {1 z! [8 A7 e* L

15 GR/IR重組 總賬會計、材料會計 F.19 暫估、應(yīng)付調(diào)整3 S' f8 N4 Y5 G1 R% r# z

16 核對應(yīng)收帳款 銷售會計 FD10 注意一個客戶、供應(yīng)商對多個業(yè)務(wù)范圍' k g7 d3 p, T. V' _+ S! b% U* N# J

17 核對應(yīng)付帳款 材料會計 FK10 N2 e s5 {+ @( O, \

18 核對固定資產(chǎn) 總賬會計 SQ01

" u6 P V! V. G. U 19 核對資產(chǎn)負(fù)債表 總賬會計 F.01 ) T3 Z# o. N: r8 B8 j

20 核對損益表 成本會計 GR55 關(guān)注制造費用尾差6 J8 A P7 C* }+ e' e1 ?8 y

21 核對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表平衡 總賬會計、成本會計 利潤相等* ?7 G w5 R# m5 B9 A

22 關(guān)閉上一期、打開下一期成本會計期間 成本會計 OKP1 / a: z8 }) ]7 L# [

23 關(guān)閉上一期、打開下一期財務(wù)會計期間 總賬會計 0B52 5 c, e y k; r9 [9 Y

年結(jié)部分 1 調(diào)整匯率 總賬會計 OB08

$ x4 ?5 \5 ^) ~ 2 維護實際分配循環(huán) 成本會計 KSV5 ) b- |8 C; I6 ~9 h

3 維護實際分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSU5

) I% U! B, Z# o, H 4 維護計劃分配循環(huán) 成本會計 KSVB

1 `9 M3 `; ~' w3 m 5 維護計劃分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSUB 2 n. F2 s- F3 |4 P

6 維護成本要素/作業(yè)輸入 成本會計 KP06 每年12月做下一年的計劃。! l8 W C) m- m! J W* o

7 維護作業(yè)/價格 成本會計 KP26

0 E! W; ^5 O9 V, s( r; F 8 計劃價格計算 成本會計 KSPI

: H4 M* O! W1 b" y 9 維護周期性憑證 總賬會計 FBD1

3 ? O; J3 [$ a$ N1 E+ T 10 維護參考憑證 總賬會計 FKMT

" l# H' X4 _1 f [) i+ L+ G: j 11 維護銷售價格 銷售會計 VK11 ' W. Y) |1 T- d

12 結(jié)轉(zhuǎn)客戶余額 銷售會計 F.07 分業(yè)務(wù)范圍核對上年期末余額是否等于下年期初余額，核對工作可與其他工作同時進行，系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)前：上年余額=下年期初數(shù)+結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)2 I5 O" u* }8 S [" u F' f) c- P1 d

13 結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)商余額 材料會計 F.07

! R+ `# q1 V V; F$ Y 14 結(jié)轉(zhuǎn)總賬余額 總賬會計 F.16

0 H! Q/ G8 f; C1 \ 15 改變固定資產(chǎn)會計年度 總賬會計 AJRW ) E x. z; e% F1 y! Z( B P$ w

16 固定資產(chǎn)年終結(jié)算 總賬會計 AJAB

4 a) \ b2 k' ~/ n/ Q. i 17 維護標(biāo)準(zhǔn)價 成本會計 MR21 不提倡每月維護，即使維護也在每月月初維護

SAP FICO成本結(jié)算的流程到底是怎樣的

我給你參考的結(jié)算流程吧，包含了基本的步驟，包括了COPA，但是因為各個公司的配置流程的差異，結(jié)算步驟會存在差異，我在下面列示的僅供你參考。

1、檢查工單差異、狀態(tài)，及時跟進解決問題 COOIS

2、對已完工工單進行技術(shù)性完成處理 CO02

3、檢查審核盤點結(jié)果，過帳盤點差異 MI20/MI07

4、供應(yīng)商發(fā)票校驗 MIRO

5、客戶開票 VF01

6、確認(rèn)本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新

7、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)成本估算范圍,搜集下月排產(chǎn)物料，整理當(dāng)前有庫存的物料

8、對次月作業(yè)價格進行維護 KP26

9、間接制造費用比率更新 S_ALR_87008275

10、標(biāo)準(zhǔn)成本估算、核對、標(biāo)記 CK40N

11、對結(jié)帳期的全部預(yù)制憑證進行過帳處理 FBV0

12、對固定資產(chǎn)進行折舊，若有差異進行調(diào)整 AFAB/F-02

13、打開本月物料帳、會計期間 MMPV/OB52

14、標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)布 CK40N

15、調(diào)整發(fā)出商品科目差異金額 F-02

16、其它費用類、總帳類帳務(wù)處理 F-02等

17、維護每月最后一天匯率 OB08

18、對結(jié)賬期外幣科目進行評估 FAGL_FC_VAL

19、核對內(nèi)部往來 FS10N

20、檢查生產(chǎn)成本與制造費用科目當(dāng)期發(fā)生額 S_ALR_87013611

21、檢查庫存與明細(xì)帳是否一致 MB5L

22、檢查PA與FI金額 KEAT

23、實際成本分割 KSS2

24、實際作業(yè)價格計算 KSII

25、生產(chǎn)訂單重估 MFN1/CON2

26、計算間接費用實際分?jǐn)偙嚷? ZFIP0001

27、輸入間接費用實際分配比率 S_ALR_87008275

28、間接費用分?jǐn)? KGI2/CO43

29、維護小數(shù)尾差分?jǐn)傄?guī)則 KSU2

30、執(zhí)行小數(shù)尾差分?jǐn)? KSU5

31、在制品計算 KKAX/KKAO

32、已完工產(chǎn)品差異計算 KKS2/KKS1

33、實際成本結(jié)算 KO88/CO88

34、核對生產(chǎn)成本、制造費用科目余額 FS10N

35、工單批關(guān)閉 COHV

36、物料差異分?jǐn)? CKMLCP

37、檢查本月物料狀態(tài) S_ALR_87013180

38、期間評估實際銷售成本 KE27

39、維護期間費用分?jǐn)傄?guī)則 KEU2

40、執(zhí)行期間費用分?jǐn)? KEU5

41、查詢金額是否都已分?jǐn)?，記錄類型為F/D KE30

42、關(guān)閉結(jié)帳期會計期間 OB52/OKP1