sap系統(tǒng)中的清帳

清帳在AP、AR下是標(biāo)準(zhǔn)功能(F-04)，表示債權(quán)、債務(wù)和核銷和處置

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比如您欠某公司100萬，您這次付款給他80萬，剩余債務(wù)為20萬，將債務(wù)從100萬核銷到20萬的過程就是財務(wù)清帳。

清帳前：應(yīng)付賬款(貸方)：100萬(債務(wù))

直接清帳：借：應(yīng)付賬款-某公司 80萬，貸：銀行存款80萬(核銷清帳)

或者，間接清帳：借：預(yù)付賬款(其他應(yīng)付)-某公司80萬，貸：銀行存款80萬 沒完呢后面才是核銷清帳 借：應(yīng)付賬款-某公司 80萬，貸：預(yù)付賬款(其他應(yīng)付)-某公司80萬(核銷清帳)

清帳后：應(yīng)付賬款(貸方)：20萬(債務(wù))

這部分看不明白可以問財務(wù)

廣義上講，SAP所說的清帳還有其他意義，不過貌似不是用這個詞，比如銷售確認(rèn)時，將A物料發(fā)到銷售訂單上，在MIGO里面是601 A + 銷售訂單號，這個過程一般也叫清帳，不過不具有財務(wù)意義(假設(shè)銷售訂單無價值)，只是習(xí)慣叫法。

您別深究了，基本上清帳是一個財務(wù)概念

sap期初庫存導(dǎo)入沖銷

應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會計視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號; (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項:指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合 計金額。 )(5) 財務(wù)對帳,如果存在差異,財務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會計憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會計憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會計憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會計視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫存計 價金額為:庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目

請教：SAP的預(yù)留，何時產(chǎn)生，何時核銷？

就你問題字面意思來回答,當(dāng)然是創(chuàng)建預(yù)留的時候產(chǎn)生,預(yù)留過帳的時候核銷.

預(yù)留顧名思義是預(yù)先留下未來時間點所需要的物料,預(yù)留可以為各種發(fā)貨過帳創(chuàng)建,比如對生產(chǎn)訂單發(fā)料,對成本中心發(fā)料等.預(yù)留創(chuàng)建的時候不會導(dǎo)致物料的消耗過帳,只是將相應(yīng)數(shù)量的物料(如果有批次和序列號管理還會對應(yīng)相應(yīng)的批次和序列號)從非限制狀態(tài)轉(zhuǎn)到預(yù)留庫存中,即不可為其他使用,結(jié)果可能會使得MRP跑出新的需求,之所以是可能,是因為存在以下情況:為生產(chǎn)訂單發(fā)料的預(yù)留,該生產(chǎn)訂單已經(jīng)參與了MRP運算,此預(yù)留將不會產(chǎn)生新的需求,但是如果是為成本中心發(fā)料之類的所做的預(yù)留,就可能產(chǎn)生新的需求.