SAP固定資產(chǎn)明細(xì)賬導(dǎo)入后,怎么過賬到總賬

OASV直接錄入對應(yīng)的資產(chǎn)科目余額；OAMK清除科目統(tǒng)馭，f-02錄入科目余額后恢復(fù)統(tǒng)馭。

超過十年行業(yè)經(jīng)驗，技術(shù)領(lǐng)先，服務(wù)至上的經(jīng)營模式，全靠網(wǎng)絡(luò)和口碑獲得客戶，為自己降低成本，也就是為客戶降低成本。到目前業(yè)務(wù)范圍包括了：成都網(wǎng)站制作、成都網(wǎng)站建設(shè)，成都網(wǎng)站推廣，成都網(wǎng)站優(yōu)化，整體網(wǎng)絡(luò)托管，微信平臺小程序開發(fā)，微信開發(fā)，重慶APP開發(fā)公司，同時也可以讓客戶的網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)營銷和我們一樣獲得訂單和生意！

在固定資產(chǎn)新增、變動、清理時在固定資產(chǎn)模塊做相應(yīng)的卡片，然后在憑證處理中點擊該卡片匯總或單張生成憑證即可。每月月末在對賬功能里進(jìn)行總賬與固定資產(chǎn)模塊的對賬即可。其他軟件參照上述操作即可。

就固定資產(chǎn)本身不需要做賬，但要計提折舊！在資產(chǎn)負(fù)債表中期初余額和期末余額要反應(yīng)固定資產(chǎn)原值和凈值。注意 期初資產(chǎn)負(fù)債表的原值是指年初的。

通過統(tǒng)馭科目的明細(xì)賬實現(xiàn)總賬科目和明細(xì)賬平行記賬的。

SAP系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊首先要上線，相關(guān)配置工作都必需做完善。對賬面資產(chǎn)和公司設(shè)備實物進(jìn)行盤點，確保賬實一致。

sap固定資產(chǎn)入賬金額錯誤

把入錯帳的記帳分錄找出來，按原記帳憑證做個紅字沖銷的分錄，然后做正確的固定資產(chǎn)入帳分錄就可以了。

固定資產(chǎn)金額錯誤記賬，如果是多入賬了，沖銷多入賬的處理是，借：銀行存款等科目，貸：固定資產(chǎn)。

固定資產(chǎn)金額記賬錯誤，應(yīng)該使用藍(lán)字更正法進(jìn)行更正。將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額，另外編制一張調(diào)整的記賬憑證，調(diào)增金額時使用藍(lán)字記賬，調(diào)減金額時使用紅字記賬。

過賬在編制會計分錄后，把經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入賬戶的過程。過賬時要嚴(yán)格按照會計分錄所規(guī)定的應(yīng)記賬戶、應(yīng)記方向、應(yīng)記金額進(jìn)行，否則就會發(fā)生錯誤。

SAP不做結(jié)算付款的固定資產(chǎn)如何入賬

1、法律主觀：固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按取得時的實際成本入賬。具體說來： （1）購入的固定資產(chǎn)，按照實際支付的買價或售出單位的賬面原值（扣除原安裝成本）、包裝費、運雜費和安裝成本等記賬。

2、SAP系統(tǒng)的固定資產(chǎn)模塊首先要上線，相關(guān)配置工作都必需做完善。對賬面資產(chǎn)和公司設(shè)備實物進(jìn)行盤點，確保賬實一致。

3、固定資產(chǎn)期初導(dǎo)入分為兩個步驟。導(dǎo)入固定資產(chǎn)卡片，這一步是帶有資產(chǎn)價值的。使用OASV將固定資產(chǎn)和累計折舊的科目余額做到總賬中，差額放到期初導(dǎo)入科目。

4、固定資產(chǎn)入賬，跟是否付清款沒有直接關(guān)系。未取得發(fā)票時，暫估入賬。

5、收到政府補(bǔ)助時借：銀行存款貸：政府補(bǔ)助收入購買固定資產(chǎn)時借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款如果相區(qū)分固定資產(chǎn)明細(xì)的話，可以單獨設(shè)置一個二級明細(xì)，用于記錄政府補(bǔ)助收入購入的固定資產(chǎn)。