sap應(yīng)收怎么導(dǎo)收款數(shù)

1、可以按客戶、科目導(dǎo)出貸方明細項 SAP 應(yīng)收賬款會計核算 R/3 系統(tǒng)財務(wù)會計模塊中的應(yīng)收賬款保有并管理客戶的會計數(shù)據(jù)。 它也是銷售管理的組成部分。 銷售和會計對信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。

10年積累的網(wǎng)站設(shè)計制作、成都做網(wǎng)站經(jīng)驗，可以快速應(yīng)對客戶對網(wǎng)站的新想法和需求。提供各種問題對應(yīng)的解決方案。讓選擇我們的客戶得到更好、更有力的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。我雖然不認識你，你也不認識我。但先網(wǎng)站設(shè)計后付款的網(wǎng)站建設(shè)流程，更有河南免費網(wǎng)站建設(shè)讓你可以放心的選擇與我們合作。

2、步驟如下：從SAP系統(tǒng)里選擇導(dǎo)出源賬套，輸入管理員的用戶名和密碼并點擊下一步。在這里勾選物料進行雙擊，通過設(shè)置過濾條件來點擊確定。選擇導(dǎo)出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點擊下一步。

3、現(xiàn)金日記賬簿 （1）賬頁格式：收入、付出、余額三欄式 （2）登記方法：由出納根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款憑證和現(xiàn)金付款憑證序時逐筆登記。每天結(jié)出現(xiàn)金余額與庫存現(xiàn)金核對。

4、需要看你的應(yīng)收賬款需要分到哪個級別，是到合同還是發(fā)票，或者其他級別，然后按照這個級別分不同的明細，以上線前的任何一個月份的憑證導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

5、本文介紹在SAP中如何查詢客戶明細，報表路徑如下。未清項目： 僅顯示尚未清賬的明細，即未收回的款項，關(guān)鍵日期默認為當前。已清項目： 僅顯示已清賬的明細。全部項目： 同時顯示未清和已清項目。

請教各位如何在SAP系統(tǒng)中實現(xiàn)銀行對帳??

1、各位請查看“銀行代碼”，那里講到銀行手工對帳的做法。

2、點擊導(dǎo)出圖標進行導(dǎo)出。報表的工具欄中都有導(dǎo)出圖標，點擊此按鈕即可導(dǎo)出數(shù)據(jù)到本地電腦。在彈出屏幕中選擇保存的文件形式，一般保存為電子表格。回車后，在彈出屏幕中輸入文件存放路徑及文件名，然后點生成即可。

3、輸入密碼完成以后進入電子銀行首頁，在賬戶管理下面，選擇銀企對賬，然后開通銀企對賬，一般都是一個季度對一次帳，從開通那日起算，每個季度需要對一次帳。

4、進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

5、對賬流程如下：插入操作員K寶，自動打開農(nóng)業(yè)銀行g(shù)uan方網(wǎng)站。點擊“企業(yè)網(wǎng)銀”登陸。點擊“證書登陸”，正確輸入密碼后進入。進入網(wǎng)銀后，點擊中部“對賬單”。然后點擊“對賬單編號”。

6、銀行對賬的主要步驟有：銀行對賬期初錄入數(shù)據(jù)；銀行對賬單錄入；銀行對賬；余額調(diào)節(jié)表；進行核銷。銀行對賬步驟分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。

如何導(dǎo)出sap對賬單明細

1、步驟如下：從SAP系統(tǒng)里選擇導(dǎo)出源賬套，輸入管理員的用戶名和密碼并點擊下一步。在這里勾選物料進行雙擊，通過設(shè)置過濾條件來點擊確定。選擇導(dǎo)出文件的保存路徑，確定為電腦桌面以后點擊下一步。

2、將創(chuàng)建銷售訂單和交貨單的模板上傳到SAP的服務(wù)器中，業(yè)務(wù)人員通過自開發(fā)的報表，下載模板，按照模板填入創(chuàng)建銷售訂單所需數(shù)據(jù)，必填數(shù)據(jù)不能為空。

3、進入 SAP 系統(tǒng)并登錄。打開 S_alr_87013611 報表。選擇所需的明細信息，并使用菜單選項 分析 或 數(shù)據(jù)導(dǎo)出。選擇導(dǎo)出的數(shù)據(jù)格式，例如，CSV，Excel 或 PDF。按照提示保存文件。完成導(dǎo)出。

4、FBL1N 供應(yīng)商的 FBL5N 客戶的 FBL3N 科目的，前提是你科目開通了line item顯示 F.27是出具對賬單的，可以自己定義只是發(fā)送未付款，未收款的，還是一段時間的明細。