在財(cái)務(wù)管理中，有些科目只需要“借貸余”的管理就可以了，比如銀行科目和損益類科目等。但是，也有些科目不止需要“借貸余”，還需要管理到每一個(gè)分錄行的狀態(tài)，比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。
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系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達(dá)的資金項(xiàng)是否已經(jīng)到賬了，等等。對(duì)于這些科目來說，每筆交易都要分門別類地予以記錄，這就是行項(xiàng)目清賬。行項(xiàng)目是逐筆逐清的。
擴(kuò)展資料：
一個(gè)總賬科目是否需要執(zhí)行清賬管理是在其科目維護(hù)的公司代碼層定義的。公司代碼層的控制字段“未清項(xiàng)目管理”控制著總賬科目在不同公司代碼下是否需要逐筆逐清。對(duì)于不按未清項(xiàng)目管理的科目來說，它的行項(xiàng)目顯示只反映了過賬與否，而不反映清賬與否。
對(duì)于應(yīng)收應(yīng)付等一些科目 來說，未清項(xiàng)管理的好處是顯而易見的。它使得每條業(yè)務(wù)記錄都很清楚,是對(duì)賬和自身核對(duì)的強(qiáng)有力的工具。同時(shí)它也是賬齡分析、催款、自動(dòng)付款、對(duì)賬函、往來賬核對(duì)等延伸功能的基礎(chǔ)。
參考資料：百度百科-清帳
你想說的是SAP FICO是吧，可以參考一下
財(cái)務(wù)知識(shí)點(diǎn)
·科目表位于公司代碼(companycode)之上，集團(tuán)(client)之下?？颇勘淼目颇吭诳傎~的主數(shù)據(jù)中維護(hù)。
· 在 SAP 中的科目沒有 1 ， 2 ， 3 級(jí)科目的分法，全部是一級(jí)科目。科目代碼長(zhǎng)度為 8 位，在報(bào)表層次，會(huì)根據(jù)科目代碼的前 4 位編碼匯集成一個(gè)科目顯示。
·統(tǒng)馭科目不用來直接記賬，它是由應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和固定資產(chǎn)模塊直接過賬的。
·總賬科目的錄入需遵循“有借必有貸，借貸必相等”的原則。借貸兩邊都需同時(shí)錄入。對(duì)于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票錄入，則單邊即可。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)所選的客戶或供應(yīng)商生成雙邊分錄。
· SAP 的憑證類別基本分為收、付、轉(zhuǎn)三類，和傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證分類一樣。
o SA ，總帳憑證。 ( 轉(zhuǎn)帳憑證 )
o KA ，供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )
o KR ，應(yīng)付供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )
o KG ，供應(yīng)商轉(zhuǎn)來的經(jīng)字發(fā)票， SAP 稱為貸方憑證。 ( 付款憑證 )
o KZ ，付款給供應(yīng)商的憑證。 ( 付款憑證 )
o DA ，顧客憑證。 ( 收款憑證 )
o DR ，開具發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )
o DG ，開具紅字發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )
o DZ ，向顧客收款的憑證。 ( 收款憑證 )
o AA ，與固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證。
·特殊總帳標(biāo)記有A，B，C，D四種，分別對(duì)應(yīng)預(yù)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，預(yù)收款請(qǐng)求和擔(dān)保。
CO 知識(shí)點(diǎn)
· 一個(gè)成本控制范圍下可包含一個(gè)公司代碼，也可包含多個(gè)公司代碼。
· 成本流和成本對(duì)象是管理會(huì)計(jì)的基本概念。成本流描述企業(yè)內(nèi)部的價(jià)值流，像是穿梭在企業(yè)中的河道。而成本對(duì)象則像是一個(gè)個(gè)湖泊，起來收集成本的作用。
· 管理會(huì)計(jì)憑證記錄了什么性質(zhì)的成本 ( 多數(shù)為損益 ) 從哪里流向哪里。它也借用了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的 “ 借 / 貸 ” 的概念。如：
· 借：成本的流入
· 貸：成本的流出
· 管理會(huì)計(jì)憑證不像財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證那樣借貸必相等。當(dāng)管理會(huì)計(jì)憑證的借貸方都是成本對(duì)象時(shí)，借貸才會(huì)相等。
· 成本要素是用來描述管理會(huì)計(jì)中成本流本質(zhì)的一個(gè)概念。成本要素分兩大類，一類是初級(jí)成本要素，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的損益類科目。另一類是次級(jí)成本要素，可用來描述管理會(huì)計(jì)內(nèi)部各成本對(duì)象間成本流轉(zhuǎn)時(shí)的成本性質(zhì)。也就是說可以把同類的損益類科目設(shè)置成一個(gè)次級(jí)成本要素，以便歸集費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偟礁鞑块T。
· 生產(chǎn)訂單狀態(tài)
· TECO 技術(shù)實(shí)現(xiàn)
· REL 已釋放
· CRTD 建立
· PCNF 部分確認(rèn)
· DLV 交貨
·GMPS已過賬的貨物移動(dòng)
· MANC 未檢查物料可用性
· NTUP 日期未更新
· PCC 使用的生產(chǎn)成本歸集器
· PRC 預(yù)花費(fèi)
· SETC 結(jié)算規(guī)則維護(hù)
· KS01 創(chuàng)建成本中心
· KSH1 創(chuàng)建成本中心組
· KA01 創(chuàng)建初級(jí)成本要素，需對(duì)應(yīng)科目表中的損益類科目
· KA06 創(chuàng)建次級(jí)成本要素
· KP26 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)量
· KP06 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用
· KSPI 計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)價(jià)格
· KSU5 建立和執(zhí)行費(fèi)用分?jǐn)傃h(huán)
· KB31N 輸入分?jǐn)傊笖?shù)
· CK11N 計(jì)算成品的標(biāo)準(zhǔn)成本
· CK24 標(biāo)記并發(fā)布物料的標(biāo)準(zhǔn)成本
· KKAX 計(jì)算在產(chǎn)品
· MFN1 、 CON2 實(shí)際作業(yè)價(jià)格重估
· KOB1 查看成本信息
· KKS2 計(jì)算差異
·KO88結(jié)算定單
· OKP1 CO 開關(guān)帳
財(cái)務(wù)專業(yè)術(shù)語表
· chart of accounts----- 科目表
· fiscal year----- 會(huì)計(jì)年度
· document----- 憑證
· posting priods----- 過帳期間 (OB52)
· activity type----- 作業(yè)類型
· overhead----- 間接費(fèi)用
· credit----- 貸方
sap是企業(yè)資源管理系統(tǒng)軟件。
SAP系統(tǒng)是一套企業(yè)資源管理軟件系統(tǒng)，具有現(xiàn)代化、信息化、智能化的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)槠髽I(yè)管理問題的解決提供參考意見。
同時(shí)可以為企業(yè)發(fā)展做出系統(tǒng)規(guī)劃，其在現(xiàn)代化商業(yè)發(fā)展中的應(yīng)用也開始受到了諸多企業(yè)用戶的青睞，其在企業(yè)信息化建設(shè)中的應(yīng)用，更是能夠簡(jiǎn)化企業(yè)管理流程，節(jié)約企業(yè)建設(shè)資源。
含義
SAP是全球企業(yè)管理軟件與解決方案的技術(shù)領(lǐng)袖，同時(shí)也是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。30余年，通過其應(yīng)用軟件、服務(wù)與支持，SAP持續(xù)不斷向全球各行業(yè)企業(yè)提供全面的企業(yè)級(jí)管理軟件解決方案。隨著以SAP為代表的新一代商業(yè)智能應(yīng)用所受到企業(yè)用戶的廣泛青睞，SAP在中國(guó)用戶的激增，具備最終用戶或內(nèi)部顧問應(yīng)掌握的基本SAP技能的人才需求數(shù)量也相應(yīng)增加。
以上內(nèi)容參考：百度百科-SAP
sap軟件沒有非常廉價(jià)替代品。全球77%的交易收入都與SAP系統(tǒng)有關(guān)，SAP（思愛普）是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司，成立于1972年，總部位于德國(guó)沃爾多夫市，在大中華區(qū)為超過 16,100 多家大中小型企業(yè)提供解決方案。SAP系統(tǒng)主要好在：
1、SAP從來不賣單獨(dú)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)際上只是SAP系統(tǒng)的一個(gè)模塊，這點(diǎn)和用友、金蝶不同，用友、金蝶都是可以單獨(dú)賣財(cái)務(wù)軟件的。所以SAP財(cái)務(wù)軟件實(shí)際就是一個(gè)完整的ERP系統(tǒng)。
2、SAP財(cái)務(wù)軟件源自于德國(guó)，并被許多世界跨國(guó)公司使用，所以在兼容多幣種、多稅種、多語言方面功能要強(qiáng)大一些。
3、86%的世界500強(qiáng)企業(yè)都在使用SAP公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，這幾百家公司的上、下游企業(yè)也在使用SAP財(cái)務(wù)系統(tǒng)。一家企業(yè)能夠成功使用SAP系統(tǒng)，從側(cè)面也能印證這家企業(yè)的財(cái)務(wù)制度比較規(guī)范，是上市公司的選擇。
SAP的主要特點(diǎn)：
1、應(yīng)用廣泛、集成性好：SAP專門為不同行業(yè)提供了解決方案，對(duì)產(chǎn)品在各種行業(yè)的適用性考慮得較多，它集成性好，財(cái)務(wù)、物資、項(xiàng)目、設(shè)備、人力資源等功能都兼收并蓄。
2、控制嚴(yán)謹(jǐn)、全面：SAP是全球所有ERP產(chǎn)品中對(duì)企業(yè)構(gòu)架和財(cái)務(wù)控制考慮得細(xì)致的系統(tǒng)之一，整體控制邏輯和整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為嚴(yán)謹(jǐn)，將先進(jìn)的管理理念融入流程化的管理模塊，能夠顯著提高企業(yè)的管理效率。
3、全過程，全流程控制：SAP系統(tǒng)整體運(yùn)行穩(wěn)定、全面，可以對(duì)財(cái)務(wù)核算以前的所有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面的控制，從而將控制點(diǎn)提到了事前及事中（而一般的財(cái)務(wù)管理軟件多是事后控制），避免了業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，賬務(wù)處理只能被動(dòng)接受的局面發(fā)生。
重慶分公司
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