確保當(dāng)年12月財務(wù)月結(jié)已經(jīng)完成后進(jìn)行本年的年結(jié),年結(jié)按以下步驟執(zhí)行。
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1, 系統(tǒng)設(shè)置:新的年度會計憑證號碼范圍維護(hù)和年度/期間維護(hù)
FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度
OBH2復(fù)制會計憑證號碼到新的會計年度
OBH1復(fù)制會計憑證號碼到新的公司代碼
S_ALR_87012342 檢查憑證編號,防止跳號
KANK/KONK CO/IO 成本/內(nèi)部訂單編號
OKEQ/ OKEQN 維護(hù)成本控制范圍版本期間
OB52 會計期間
OB08/S_BCE_68000174 維護(hù)匯率
2,檢測成本中心、成本要素、作業(yè)類型有效期
使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護(hù)；
使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護(hù)；
使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護(hù)。
使用事務(wù)代碼KE53檢查利潤中心的有效期，并作維護(hù)。
3, 使用事務(wù)代碼F.07結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付
路徑：SAP菜單—會計核算—財務(wù)會計—應(yīng)收賬/應(yīng)付賬款—定期處理—結(jié)算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
4, 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)F.16/FAGLGVTR(新)
路徑：SAP菜單—會計核算—財務(wù)會計—總分類賬—期間處理—清算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）
將總分類帳資產(chǎn)負(fù)債表賬戶會計科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會計年度,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配”賬戶。所有分類賬都要結(jié)轉(zhuǎn)下。
5,內(nèi)部訂單預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) KOCO
內(nèi)部訂單預(yù)算如需結(jié)轉(zhuǎn)至下年，則執(zhí)行KOCO。通過報表S_ALR_87013019 查看結(jié)轉(zhuǎn)情況。
6,利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)2KES
將利潤中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會計年度。
注意: 只有使用9KE0調(diào)整利潤中心憑證的企業(yè)，才需要增加利潤中心的憑證范圍。
7,固定資產(chǎn)年結(jié)AJRW/AJAB
ABST/ABST2核對資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬是否相等,核對正確結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會計年度。如果是在新的一年中執(zhí)行 ABST2，請先執(zhí)行 F.16 后，再執(zhí)行 ABST2 檢查 。
AJRW-資產(chǎn)財政年度更改
AJAB-資產(chǎn)年末結(jié)算,關(guān)閉舊的資產(chǎn)年度。
OAAQ-打開舊的資產(chǎn)年度,移除年末結(jié)算。
8,核對明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)
核對總賬往來明細(xì)賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888
9,確認(rèn)新的會計制度，是否需要新添會計科目和CO主數(shù)據(jù)
如會計科目，成本中心(部門),利潤中心等。
sap
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通帯來講，丌論采用什么樣的項目實施方法論，整體的項目實施過程基本上是一
樣的，一般項目實施分為五個階段：項目準(zhǔn)備，藍(lán)圖設(shè)計，系統(tǒng)實現(xiàn)，上線準(zhǔn)備，系統(tǒng)切換及上線支持。
1． 項目準(zhǔn)備：這個階段通帯來講算是項目前期工作的一個總結(jié)，以項目啟動大會為
結(jié)束標(biāo)志，它包括了項目計劃，項目章程，組織結(jié)構(gòu)，人員職責(zé)，項目工作環(huán)境等等
的設(shè)定，這個時候，顧問甚至還沒有完全迚入項目，通帯開項目啟動大會的時候，顧
問到場出席即可。
2． 藍(lán)圖設(shè)計：這個階段主要完成客戶未來流程的設(shè)計，作為顧問，要做的
事情主要有如下幾點：
A. 概念培訓(xùn)：對KEY USER和IT USER迚行SAP FICO OVERVIEW的一個培訓(xùn)，此
培訓(xùn)通帯基于IDES系統(tǒng),主要讓客戶掌握SAP的基本概念，對SAP的操作和運行方式
有個基本的了解。
B. 現(xiàn)狀調(diào)研：對總帳，應(yīng)收，應(yīng)付，固定資產(chǎn)，成本計劃以及核算等財務(wù)子職能的
現(xiàn)狀迚行調(diào)查，詳細(xì)了解客戶各方面的需求，這個階段顧問間要絆帯溝通，從而可以
更全面地掌握客戶需求。
C. 藍(lán)圖設(shè)計：對比現(xiàn)有流程不SAP標(biāo)準(zhǔn)流程間的差距，通帯財務(wù)流程較為標(biāo)準(zhǔn)，對
于特殊需求，特別考慮一下即可。這個階段的顧問要寫出藍(lán)圖文檔，也是客戶不顧問
沖突最大的階段，成功的關(guān)鍵是引導(dǎo)客戶需求，降低客戶對項目丌切實際的期望等等。
這個階段對初級顧問來講，極其痛苦，你不得不在業(yè)余花費大量的時間去準(zhǔn)備好多未
知的東西，讓客戶相信你，只有充分的準(zhǔn)備，而這些需要大量的精力投入。
3. 系統(tǒng)實現(xiàn)：此階段要將藍(lán)圖設(shè)計中涉及到的流程，在SAP系統(tǒng)里給予實現(xiàn)，更多的
是技術(shù)方面的工作，也就是系統(tǒng)配置，配置結(jié)束后要迚行顧問內(nèi)部的測試，將基本流
程測試無問題后迚行單元測試和集成測試，單元測試過程是IT USER和KEY USER掌
握SAP詳細(xì)功能的起點,針對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)場景迚行功能測試, 單元測試文
檔由KEY USER準(zhǔn)備出來，記錄測試過程及結(jié)果，這個文檔也是接下來用戶培訓(xùn)階段
培訓(xùn)手冊的藍(lán)本。此階段顧問要著重解決KEY USER提出的各種業(yè)務(wù)流程在系統(tǒng)中如
何表現(xiàn)的問題，也是對KEY USER迚行SAP操作培訓(xùn)的最重要的一個步驟。單元測試
結(jié)束后將迚行集成測試，集成測試可先在兩兩模塊乊間迚行，先解決小范圍集成遇到
的各種問題，然后再迚行大范圍的集成，涉及到企業(yè)日帯運作的主要場景，從銷售預(yù)
測，銷售訂單，生產(chǎn)計劃，采販，庫存，生產(chǎn)，銷售，收款等等業(yè)務(wù)循環(huán)各階段的操
作的迚行，憑證的顯示查詢，單據(jù)的流轉(zhuǎn)等等。此部分內(nèi)容主要由KEY USER 來進(jìn)行，
本階段你要負(fù)責(zé)的事情：
A. 配置系統(tǒng)并和其他模塊顧問迚行內(nèi)部測試。
B. 不KEY USER一起迚行單元測試，并負(fù)責(zé)解決測試中出現(xiàn)的各種問題
C. 培訓(xùn)KEY USER和IT USER基本業(yè)務(wù)流程操作
D. KEY USER 迚行集成測試，負(fù)責(zé)解釋后勤業(yè)務(wù)部門提出的疑問，并解決接口問題
E. 權(quán)限角色的設(shè)定（通帯有模板，此模板我也給過大家一份）
F. 客戶需求的各種單據(jù)表格的開發(fā)測試（和ABAP溝通） .
3． 上線準(zhǔn)備：此階段要做的主要工作是上線數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備以及最終用戶的培訓(xùn)工作，
數(shù)據(jù)可分靜態(tài)數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)，靜態(tài)數(shù)據(jù)也可稱為主數(shù)據(jù)，如客戶，供應(yīng)商，物料等
等，動態(tài)數(shù)據(jù)為業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如客戶余額，物料庫存數(shù)量等等，對FICO顧問來說，
要準(zhǔn)備的靜態(tài)數(shù)據(jù)無非是總賬科目，客戶，供應(yīng)商要對應(yīng)的統(tǒng)馭科目，銀行信息，還
有就是物料的價格信息，而動態(tài)數(shù)據(jù)無非是各種類型賬戶的科目余額，這個階段作為
FICO顧問你需要做的事情是：
A. 提供數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的模板給關(guān)鍵用戶，負(fù)責(zé)解釋模板各字段含義
B. 檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的質(zhì)量
C. KEY USER對END USER迚行最終培訓(xùn)，顧問要負(fù)責(zé)支持 ,
D. 此階段仍舊會有客戶特定需求的配置，改動等等
E. 系統(tǒng)上線數(shù)據(jù)切換策略（我曾絆給過大家的DATA CONVERSION STRATEGY）
4． 系統(tǒng)切換以及上線支持：此階段實現(xiàn)數(shù)據(jù)從原有系統(tǒng)到新系統(tǒng)的導(dǎo)入，對于后勤
業(yè)務(wù)來說，物料主數(shù)據(jù)必須首先導(dǎo)入系統(tǒng)，然后是BOM, ROUNTING, 已絆下達(dá)尚未收
貨的采販訂單，生產(chǎn)訂單，尚未交貨的銷售訂單等等，對于財務(wù)部分，最最重要的是
將總賬和明細(xì)賬對平：
A. 導(dǎo)入上線時刻財務(wù)數(shù)據(jù)到新系統(tǒng)：對于總賬存貨科目余額，一定要和所有物料價
值明細(xì)對平，允許的差異記錄到材料成本差異賬戶，總帳的固定資產(chǎn)余額要不固定資
產(chǎn)明細(xì)對平，應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付總帳科目要不客戶供應(yīng)商余額明晰對平。通帯用CATT
就可搞定。
B. 運行成本估算，從系統(tǒng)內(nèi)產(chǎn)生物料的標(biāo)準(zhǔn)價，從而后勤物料移動，成本信息準(zhǔn)確
反映。
C. 上線后的日清操作：上線后要對所有從后勤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的財務(wù)憑證迚行檢查，從而
保證后勤業(yè)務(wù)和財務(wù)的正確集成。一旦發(fā)現(xiàn)錯誤操作，當(dāng)天發(fā)生的，當(dāng)天解決，財務(wù)
尤其需要關(guān)注的是仏庫的收發(fā)料操作，錯誤的物料價格，錯誤使用的移動類型，帯帯
對財務(wù)產(chǎn)生較大的影響，而且此種類型的錯誤一定要迚行糾正，必要時可采取一些獎
懲措施。
D. 上線后月結(jié)支持：通帯SAP系統(tǒng)上線第一個月的月結(jié)需要財務(wù)顧問現(xiàn)場指導(dǎo)，而
且在月結(jié)時候暴露出來的一些業(yè)務(wù)問題要迚行糾正。
E. 上線后的其他支持：系統(tǒng)上線后兩周左右，顧問撤離客戶公司，以后的大部分支
持是通過電話，EMAIL,VPN進(jìn)程連接來解決的。END USER的問題傳遞給KEY USER
和IT USER, IT USER作為企業(yè)內(nèi)部顧問將逐漸取代FICO顧問的角色，他們再將自己
無法解決的問題傳遞給顧問，顧問解決丌了的再向SAP發(fā)送MESSAGE, 請求SAP的全
球支持，就是這樣一個幫助鏈條保證SAP系統(tǒng)的正帯運行。
您好，SAP收票與財務(wù)記賬的順序是：首先，收到發(fā)票，檢查發(fā)票的準(zhǔn)確性和完整性，并確認(rèn)發(fā)票的內(nèi)容是否符合采購合同的條款；其次，進(jìn)行財務(wù)記賬，將收到的發(fā)票按照財務(wù)賬戶科目進(jìn)行記賬，并記錄財務(wù)賬戶的余額；最后，進(jìn)行財務(wù)審核，確保發(fā)票的準(zhǔn)確性和完整性，并確認(rèn)財務(wù)記賬的準(zhǔn)確性。通過這一順序，可以確保SAP收票與財務(wù)記賬的準(zhǔn)確性和完整性。
倉庫管理SAP系統(tǒng)使用：
1、簡單來講SAP系統(tǒng)提供的倉庫管理功能有：收、發(fā)、轉(zhuǎn)、盤點四大項。其中，收就是收貨入庫，除系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的收貨、退貨外，還可以依實際需要增設(shè)超交收貨、折補收貨、免費收貨等；
2、發(fā)就是發(fā)料，主要有對訂單的投料（進(jìn)訂單成本）、對成本中心的投料（費用性消耗）；
3、轉(zhuǎn)就是轉(zhuǎn)儲，轉(zhuǎn)儲含車間之間轉(zhuǎn)儲、工廠之間轉(zhuǎn)儲、跨公司轉(zhuǎn)儲、跟單與不跟單轉(zhuǎn)儲等；
4、盤點在SAP中只提供了盤盈虧的賬務(wù)處理功能，如果需要打印盤點表、盤點卡等，需要另外開發(fā)處理。
拓展資料
一、簡介
倉儲在企業(yè)的整個供應(yīng)鏈中起著至關(guān)重要的作用，如果不能保證正確的進(jìn)貨和庫存控制及發(fā)貨，將會導(dǎo)致管理費用的增加，服務(wù)質(zhì)量難以得到保證，從而影響企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)簡單、靜態(tài)的倉儲管理已無法保證企業(yè)各種資源的高效利用。如今的倉庫作業(yè)和庫存控制作業(yè)已十分復(fù)雜化多樣化，僅靠人工記憶和手工錄入，不但費時費力，而且容易出錯，給企業(yè)帶來巨大損失。
二、功能
1、業(yè)務(wù)批次管理
該功能提供完善的物料批次信息、批次管理設(shè)置、批號編碼規(guī)則設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理、報表查詢，以及庫存管理等綜合批次管理功能，使企業(yè)進(jìn)一步完善批次管理，滿足經(jīng)營管理的需求。
2、保質(zhì)期管理
在批次管理基礎(chǔ)上，針對物料提供保質(zhì)期管理及到期存貨預(yù)警，以滿足食品和醫(yī)藥行業(yè)的保質(zhì)期管理需求。用戶可以設(shè)置保質(zhì)期物料名稱、錄入初始數(shù)據(jù)、處理日常單據(jù)，以及查詢即時庫存和報表等。
3、質(zhì)量檢驗管理
集成質(zhì)量管理功能是與采購、倉庫、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的相關(guān)功能，實現(xiàn)對物料的質(zhì)量控制，包括購貨檢驗、完工檢驗和庫存抽檢3種質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)。同時為倉庫系統(tǒng)提供質(zhì)量檢驗?zāi)K，綜合處理與質(zhì)量檢驗業(yè)務(wù)相關(guān)的檢驗單、質(zhì)檢方案和質(zhì)檢報表，包括設(shè)置質(zhì)檢方案檢驗單、質(zhì)檢業(yè)務(wù)報表等業(yè)務(wù)資料，以及查詢質(zhì)檢報表等。
重慶分公司
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