請問外企AP都是怎么一個流程，SAP系統(tǒng)，非常感謝。

說實際的：（本人是財務，也用SAP. QQ 715024606)

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1. 先和客戶對好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購都要下PO--purchase order)

2.收到發(fā)票的直接做校驗Miro,沒有收到發(fā)票的先暫時掛賬，月底確認本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。

3.每個供應商都有付款條件，到付，月結(jié)，見票付等等，每月安排相對固定付款時間

4.和出納等同事溝通，了解銀行存款情況，以便做好付款安排，和資金預算。

5.付款外幣的話，要準備很多資料，如：合同，關(guān)單付匯聯(lián)等，依據(jù)已付款金額在SAP系統(tǒng)清帳。

6.AP最關(guān)健要有耐心，了解銀行存款變動，合理安排貨款，和供應商溝通。

會計工作 SAP關(guān)于MIRO的

miro過賬用的。一般參考采購訂單，你把采購部門給你的采購訂單號輸入，系統(tǒng)會帶出采購訂單的信息。核對發(fā)票上的金額，進行修改。然后點過賬即可。各個項目不太一樣，建議你去要一封顧問提供的操作手冊。

SAP FICO成本結(jié)算的流程到底是怎樣的

我給你參考的結(jié)算流程吧，包含了基本的步驟，包括了COPA，但是因為各個公司的配置流程的差異，結(jié)算步驟會存在差異，我在下面列示的僅供你參考。

1、檢查工單差異、狀態(tài)，及時跟進解決問題 COOIS

2、對已完工工單進行技術(shù)性完成處理 CO02

3、檢查審核盤點結(jié)果，過帳盤點差異 MI20/MI07

4、供應商發(fā)票校驗 MIRO

5、客戶開票 VF01

6、確認本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新

7、確認標準成本估算范圍,搜集下月排產(chǎn)物料，整理當前有庫存的物料

8、對次月作業(yè)價格進行維護 KP26

9、間接制造費用比率更新 S_ALR_87008275

10、標準成本估算、核對、標記 CK40N

11、對結(jié)帳期的全部預制憑證進行過帳處理 FBV0

12、對固定資產(chǎn)進行折舊，若有差異進行調(diào)整 AFAB/F-02

13、打開本月物料帳、會計期間 MMPV/OB52

14、標準成本發(fā)布 CK40N

15、調(diào)整發(fā)出商品科目差異金額 F-02

16、其它費用類、總帳類帳務處理 F-02等

17、維護每月最后一天匯率 OB08

18、對結(jié)賬期外幣科目進行評估 FAGL_FC_VAL

19、核對內(nèi)部往來 FS10N

20、檢查生產(chǎn)成本與制造費用科目當期發(fā)生額 S_ALR_87013611

21、檢查庫存與明細帳是否一致 MB5L

22、檢查PA與FI金額 KEAT

23、實際成本分割 KSS2

24、實際作業(yè)價格計算 KSII

25、生產(chǎn)訂單重估 MFN1/CON2

26、計算間接費用實際分攤比率 ZFIP0001

27、輸入間接費用實際分配比率 S_ALR_87008275

28、間接費用分攤 KGI2/CO43

29、維護小數(shù)尾差分攤規(guī)則 KSU2

30、執(zhí)行小數(shù)尾差分攤 KSU5

31、在制品計算 KKAX/KKAO

32、已完工產(chǎn)品差異計算 KKS2/KKS1

33、實際成本結(jié)算 KO88/CO88

34、核對生產(chǎn)成本、制造費用科目余額 FS10N

35、工單批關(guān)閉 COHV

36、物料差異分攤 CKMLCP

37、檢查本月物料狀態(tài) S_ALR_87013180

38、期間評估實際銷售成本 KE27

39、維護期間費用分攤規(guī)則 KEU2

40、執(zhí)行期間費用分攤 KEU5

41、查詢金額是否都已分攤，記錄類型為F/D KE30

42、關(guān)閉結(jié)帳期會計期間 OB52/OKP1

sap做發(fā)票校驗有預付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

就是供應商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票，當發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財務部門會做發(fā)票校驗。

針對此業(yè)務，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個業(yè)務類型。

做發(fā)票時，會增加企業(yè)供應商的應付賬款。