SAP審計功能主要包括：
我們提供的服務(wù)有：成都網(wǎng)站制作、網(wǎng)站設(shè)計、外貿(mào)網(wǎng)站建設(shè)、微信公眾號開發(fā)、網(wǎng)站優(yōu)化、網(wǎng)站認(rèn)證、環(huán)江ssl等。為數(shù)千家企事業(yè)單位解決了網(wǎng)站和推廣的問題。提供周到的售前咨詢和貼心的售后服務(wù)，是有科學(xué)管理、有技術(shù)的環(huán)江網(wǎng)站制作公司
1)用戶登陸及進(jìn)程監(jiān)控
2)文件類型已經(jīng)文件變更紀(jì)錄
3)開發(fā)紀(jì)錄
4)系統(tǒng)日志文件審計
(從CCA安全意義來講，由于SAP將AUDIT LOG以文件形式存儲在SAP服務(wù)器上，所以原則上更應(yīng)該將SAP管理員與OS管理員真正意義上分開來控制)
因此為了配合系統(tǒng)安全控制，SAP嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟捎昧俗陨淼腁UDIT 工具，系統(tǒng)內(nèi)TRACE工具，可控制型TRACE工具，通過這些來進(jìn)一步完善和加強(qiáng)系統(tǒng)安全。
系統(tǒng)安全控制策略如下：
1)通過ST03,ST03N來設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)TRACE的時間小于等于3天。
2)手工用SM19設(shè)置TRACE內(nèi)容與時間段，將系統(tǒng)的每一步操作都控制起來。
基本監(jiān)控策略：
1)每天作一次日常檢查，通過ST22,SM21,OY18,ST02,ST04查看系統(tǒng)內(nèi)的動作，控制每日的運行狀態(tài)。
2)系統(tǒng)管理員通過STAT 監(jiān)控每三天用戶的系統(tǒng)動作，配合以SM20監(jiān)控更詳細(xì)的內(nèi)容，并且對于用戶的一些不恰當(dāng)?shù)牟僮骺梢酝ㄟ^SUIM來完成監(jiān)控。
3)對于系統(tǒng)管理員的任何動作SM20也能夠詳細(xì)地反饋出來，每兩周可以列出系統(tǒng)管理員的動作列表。
關(guān)于SAP審計：
廣義其實指SAP basis security以及其OS，DB的audit，而狹義就是SAP FI/CO, MM, SD等提供的系統(tǒng)控制的審計。是吧。
SAP自帶的審計功能有兩個，一個是event level的audit log，參數(shù) rsau/enable = 1開啟該功能，再用SM19 configure 要審計的event，SM20來做audit log analysis。
另外一個是對table的審計，也就是對重要的數(shù)據(jù)參數(shù)表的變動進(jìn)行審計，參數(shù)rec/client開啟功能，根據(jù)管理層定義的SAP系統(tǒng)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)表列表，使用SE13配置數(shù)據(jù)表的屬性，啟動這些數(shù)據(jù)表變更日志的功能。再用SCU3查看這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)表的變更日志。
audit log 在操作系統(tǒng)上以文件形式存儲的,因此沒有sap_all卻有操作系統(tǒng)root權(quán)限的一樣可以刪除日志.
所以O(shè)S admin 一定要進(jìn)可能與 SAP admin 分開。
如果能做到這個SOD的話，即使有SAP_ALL在SAP上刪除了audit log，但這個刪除audit log這個動作是可以被SAP記錄下來的。所以audit log依然可以起一定作用。
SAP為企業(yè)老板帶來什么?
1. 隨時可以由系統(tǒng)中的資料掌握公司的營運狀況;
2. 建立公司的管理體系及運作規(guī)范，由系統(tǒng)管理公司運作;
3. 建立公司營運的數(shù)據(jù)庫，累積公司的管理經(jīng)驗知識，不會因人員異動而流失;
4. 由系統(tǒng)信息的整合，可以提升公司的反應(yīng)速度，不需由人力統(tǒng)計，可減少錯誤，節(jié)省人力;
5. 由系統(tǒng)提供的大量運算功能，可以加強(qiáng)公司的生產(chǎn)彈性，提高接單能力;
6. 系統(tǒng)可以整合各單位的資料，可以隨時結(jié)算，了解公司目前營運成本;
7. 系統(tǒng)符合財稅法規(guī)，可能達(dá)成內(nèi)稽內(nèi)控的目標(biāo);
8. 系統(tǒng)符合上市上柜的規(guī)范，可以協(xié)助公司上市上柜作業(yè);
9. 系統(tǒng)可以反映各項異常狀況，且提供相關(guān)資料，方便解決問題;
10. 系統(tǒng)可以提供電子簽核及工作流程之功能，可達(dá)成無紙化目標(biāo);
11. 系統(tǒng)可以遠(yuǎn)程聯(lián)線操作查詢，方便跨國管理，不受地區(qū)限制;
12. 系統(tǒng)可以作資金的管理，提高資金運作的效益。
SAP為部門經(jīng)理帶來什么?
1. 隨時查詢公司所有原物料采購單價波動情況，并依據(jù)市場行情做出應(yīng)對;
2. 可對供貨商在某個時段的采購總金額進(jìn)行分析，根據(jù)有效的數(shù)字金額同大宗原物料供貨商協(xié)商折扣事宜;
3. 銷售部分，可按照一定時間內(nèi)的銷售金額，對客戶進(jìn)行劃分. 確定A級客戶.;
4. 對客戶訂單進(jìn)行分析，針對出貨商品的訂單量做出趨勢圖?？芍攸c管控，對其成本分析，并盡可能降低其銷貨成本，從而增加利潤.并可對商品銷售作出預(yù)測;
5. 對庫存異常及存貨呆料情況進(jìn)行分析，制定相應(yīng)處理規(guī)劃，并將信息反饋至各相關(guān)部門. 從而使庫存最優(yōu)化;
6. 對項目部分可做到項目稽控，對其項目損益做出分析，評估其可行性;
7. 對全年費用部分可進(jìn)行預(yù)算，并與實際發(fā)生相比較，對差異部分進(jìn)行分析，制定相應(yīng)策略;
8. 可對采購單價進(jìn)行電子簽核管控，使采購人員在下采購訂單時必須使用主管簽核的采購單價;
9. 針對應(yīng)收帳款部分，系統(tǒng)以帳齡的長短體現(xiàn)，可實時迅速了解應(yīng)收帳款的情況，進(jìn)行追蹤;
10. 對業(yè)務(wù)人員的銷售業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計分析，制定相應(yīng)獎懲機(jī)制。更大限度的調(diào)動員工積極性，為公司創(chuàng)造更大的效益;
11 對生產(chǎn)過程中發(fā)生的報廢情況及時了解，對報廢出現(xiàn)異常的工單進(jìn)行分析，制定相應(yīng)策略;
12. 對經(jīng)營能力，財務(wù)結(jié)構(gòu)，獲利能力進(jìn)行分析，針對各個異常系數(shù)部分分析;
13. 在運用工作流消息管理過程中，及時迅速了解采購訂單延遲，銷貨訂單延遲情況，對異常部分作出相應(yīng)調(diào)整。
SAP為物料控制、生產(chǎn)主管帶來了什么?
1. 可及時掌握銷售訂單訂購量、出貨量、未交量及客戶需求日期;
2. 可隨時掌控材料的采購到貨狀況;
3. 可隨時掌握材料產(chǎn)品庫存狀況、及時作出生產(chǎn)，出貨安排;
4. 對客戶需求進(jìn)行交期預(yù)測分析和用料分析，從而確定產(chǎn)能、材料能否達(dá)成客戶的需求、快速反饋信息給業(yè)務(wù);
5. 通過產(chǎn)品主計劃，可一次將成品、半成品工令開單，減少工作量;
6. 物料需求可將生產(chǎn)當(dāng)前產(chǎn)品所需材料的庫存、已分配、在途數(shù)量及預(yù)計庫存、缺料數(shù)一一列出，由物控查核，并可直接將其轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng)，產(chǎn)生采購訂單;
7. 開立制令單的同時，可知曉每種材料的庫存、已分配及可領(lǐng)料數(shù)量;
8. 可設(shè)定派工單完工計劃，并可通過"訂單生產(chǎn)排程"查詢計劃完狀況，從而進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)控;
9. 加工中心生產(chǎn)排程，可隨時掌控各種資源的超短荷情況，從而做出相應(yīng)的調(diào)配;
10. 加工中心績效分析，可了解加工中心的實際耗用工時及生產(chǎn)效率、良品率、不良品率等;
11. 產(chǎn)品主計劃進(jìn)度追蹤表，可按銷售訂單查詢到生產(chǎn)安排情況、已領(lǐng)料套數(shù)、未領(lǐng)料套數(shù)及入庫數(shù)量;
12. 制令單進(jìn)度和訂單進(jìn)度隨時反映;
13. 生產(chǎn)線在制品移轉(zhuǎn)管制及每站投入、產(chǎn)出、在制分析;
14. 移轉(zhuǎn)入庫超量控制及入庫時間管制;
15. 逾期未完工制令單資料追蹤表，可及時對逾期制令單作出處理;
16. 超領(lǐng)料限制及補料程序管制。
SAP為品管帶來什么?
1. 使用品管作業(yè)使整個運作流程，更合理化、完整化;
2. 對于進(jìn)料方面的記錄更加完整化，便于追溯、分析及后續(xù)的改善;
3. 能夠?qū)τ谡麄€生產(chǎn)過程進(jìn)行詳細(xì)的記錄，以便于后續(xù)的分析及改善;
4. 能夠統(tǒng)一分析供貨商為我們提供料件的好與壞，以便于作業(yè)相應(yīng)的調(diào)整;
5. 能夠集中分析公司內(nèi)部所生產(chǎn)的產(chǎn)品需要進(jìn)行解決的環(huán)節(jié);
6. 能夠取消大量的手工檢驗報告，提高效率，減少不必要的人為錯誤;
7. 多個環(huán)節(jié)的品管作業(yè)，能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行多重認(rèn)證，減少后續(xù)不必要的重復(fù)作業(yè)。
SAP為會計帶來什么?
1. 每月的各項財務(wù)報表及時結(jié)出：如財務(wù)人員每月提供的資產(chǎn)負(fù)債表、月?lián)p益表等。系統(tǒng)作業(yè)財務(wù)人員不必再為了借貸不平而去費力檢查;
2. 往來明細(xì)帳管理一目了然:作為工廠不管多少往來客戶均可由系統(tǒng)管理，隨時都能掌握其應(yīng)收未收、應(yīng)付未付的金額。財務(wù)人員也不必為了總帳和明細(xì)帳不平而煩惱;
3. 在資金流的掌握及調(diào)配：能及時查詢工廠資金占用、結(jié)余情況，并進(jìn)行資金預(yù)測，提供給領(lǐng)導(dǎo)資金運作的合理方案;
4. 各部門在系統(tǒng)作業(yè)上環(huán)環(huán)相扣，最終的單據(jù)由財務(wù)人員審核記帳，方便工廠內(nèi)部管理的內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部控制;
5. 成本結(jié)算輕松完成。每月系統(tǒng)交易正常，單據(jù)完整，成本計算輕松結(jié)出;
6. 財務(wù)人員結(jié)帳時有個特點：前松后緊，即月初時沒事，月末沒有時間。而系統(tǒng)作業(yè)注重于日常作業(yè)的及時錄入和單據(jù)正確性的檢查，只要平時資料入正確，月末由系統(tǒng)計算各項報表資料，有利于企業(yè)人力資源的合理使用;
7. 系統(tǒng)作業(yè)不光是提供當(dāng)月的報表資料，更能提供不同月份之間資料的比較，以利于各項財務(wù)資料分析;
8. 預(yù)算功能的使用，提供預(yù)算和實際之間的分析;
9. 提供多角度的分析統(tǒng)計的功能：如銷售額(采購額)按客戶統(tǒng)計、按客戶分類統(tǒng)計、按業(yè)務(wù)員統(tǒng)計、按存貨統(tǒng)計、按存貨分類統(tǒng)計等;
10. 對于兩岸三地的作業(yè)工廠來說，數(shù)據(jù)庫之間的資料互轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)之間的往來、財務(wù)帳合并等需求本系統(tǒng)提供了最方便快捷的方法。
SAP為市場業(yè)務(wù)人員帶來了什么?
1. 提供完整的客戶基本資料文件，記錄客戶的各種詳細(xì)信息及與客戶的相關(guān)交易條件，方便日后的資料查詢;
2. 可以方便快捷的錄入銷售訂單，掌控客人的受訂量，隨時提供接單日報表;
3. 已出貨部分系統(tǒng)自動扣帳，實時提供未交訂單明細(xì)，方便與客人核對P/O殘;
4. 提供訂單在線生產(chǎn)狀況分析，可以準(zhǔn)確了解當(dāng)前的生產(chǎn)狀況，快速回復(fù)客人交期;
5. 提供核準(zhǔn)單價管理，提供交易歷史單價查詢，可以了解單價的異動狀況;
6. 提供訂單預(yù)測用量分析表，可以對客人的Forecast部分進(jìn)行物料需求的運算，提前備料;
7. 可以隨時提供已出貨部分的出貨對帳明細(xì)表，方便與客人對帳;
8. 提供受信額度管控，可以保證資金回籠的及時性，減少公司呆帳的發(fā)生，降低公司的經(jīng)營風(fēng)險;
9. 提供本公司料號與客人料號的對照表，可以直接以客人料號進(jìn)行訂單處理、出貨單打印、查詢管理等，大大提高了作業(yè)效率;
10. 提供訂單版本控管，可以根據(jù)版次的變更追溯客人的訂單修改內(nèi)容及原始訂單信息;
11. 可按期間、存貨、客戶提供銷售趨勢分析報表，了解銷售趨勢、市場走向，為未來的生產(chǎn)、銷售計劃提供第一手資料;
12. 對于外銷部分可以根據(jù)出貨單自動提供Invoice和Packing list，能夠滿足外銷客戶之需求，而不需重復(fù)作業(yè);
13. 真正做到了資源共享，只要有權(quán)限，進(jìn)入系統(tǒng)一查，客戶的訂、出貨所有相關(guān)信息一目了然，不會因負(fù)責(zé)某一客戶的業(yè)員人員不在而其它人便不了解狀況，無法及時回復(fù)、處理客戶問題。
SAP為生產(chǎn)工藝帶來了什么?
1. 可以對同一產(chǎn)品設(shè)計多個BOM版本;
2. 可以用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相近的BOM直接進(jìn)行復(fù)制，減少輸入;
3. 通過BOM結(jié)構(gòu)樹可以清晰打印產(chǎn)品的多階關(guān)系;
4. 可以進(jìn)行不同產(chǎn)品之間的BOM結(jié)構(gòu)比較;
5. 可以維護(hù)材料的替代關(guān)系;
6. 可以一次進(jìn)行多個產(chǎn)品BOM的變更;
7. 可以維護(hù)主產(chǎn)品的聯(lián)副產(chǎn)品資料;
8. 同一產(chǎn)品可以維護(hù)多條加工工藝;
9. 可以對各類資源及個別資源進(jìn)行維護(hù);
10. 可以隨時進(jìn)行各類資源的生產(chǎn)能力調(diào)整。
SAP為倉庫管理帶來了什么?
1. 快速查詢到倉庫庫存及相關(guān)料況如該材料的在途，已分配，已請購等數(shù)量更為全面;
2. 庫存查詢方式靈活便利，如可查歷史某時點庫存，可查某類或某個倉庫存貨的庫存，可只查當(dāng)天有交易發(fā)生的存貨庫存;
3. 可快捷查詢常用存貨的安全庫存狀況，及時了解到材料是否該采買，以確保生產(chǎn)所需;
4. 可迅速查詢倉庫呆滯料狀況，以便及時處理，減少庫存積壓對資金的占用，提高資金營運力;
5. 倉管做帳簡單，輕松，及時，準(zhǔn)確。倉庫資料可據(jù)領(lǐng)導(dǎo)需要以多種格式產(chǎn)生，美觀大方，快捷靈活;
6. 每月盤點資料產(chǎn)生快捷方便，系統(tǒng)自動統(tǒng)計出倉庫帳及會計帳的盤盈虧數(shù)字;
7. 倉庫所做單據(jù)可由系統(tǒng)自動傳遞到財務(wù)等相關(guān)部門，及時準(zhǔn)確;
8. 倉庫資料可與其它部門實時共亨，不用一天到晚總是接到替人查庫存的電話;
9. 庫存異常存貨有專門報表統(tǒng)計，以便倉庫作業(yè)人員有針對性的查核;
10. 為配合財務(wù)所需，對月底收到暫無發(fā)票之存貨有單獨接口可做存貨暫估。
SAP為材料采購帶來了什么?
1. 資源整合，采購系統(tǒng)資源與企業(yè)其它人、財、物資源整合在一個數(shù)據(jù)庫中，有利于企業(yè)資源的共享;
2. 信息上傳，采購單據(jù)一經(jīng)輸入，系統(tǒng)會自動發(fā)送短信通知主管審核;
3. 指令下達(dá)，采購指令會自動流轉(zhuǎn)到倉庫部門，便于物品驗收與入庫;
4. 財務(wù)記賬，采購入庫單據(jù)會自動拋轉(zhuǎn)到帳務(wù)系統(tǒng)，便于財務(wù)人員對帳與記帳;
5. 可直接按營業(yè)部門所接客戶訂單安排采購;
6. 系統(tǒng)會根據(jù)生管部門下達(dá)的生產(chǎn)制令展算原物料需求，并可自動轉(zhuǎn)成采購訂單。
7. 可維護(hù)上下游廠商之供應(yīng)鏈管理(SCM);
8. 統(tǒng)一管理供貨商及其報價，便于考核評估供貨商，比較分析采購價格;
9. 可根據(jù)實際需要按不同采購人員劃分采購物品范圍;
10. 采購訂單輸入時，系統(tǒng)自動將供貨商之核準(zhǔn)價格帶入，方便輸單作業(yè);
11. 在請購作業(yè)中記錄各部門原物料的請購情況，并可自動轉(zhuǎn)成采購訂單采購;
12. 供貨商送貨過來，暫收資料直接與品管關(guān)聯(lián)，檢驗合格則入庫，否則退回;
13. 提供各類查詢窗體，以便隨時掌握采購下單、采購單價、廠商交貨、倉庫驗收、采購跟催、進(jìn)貨對賬、應(yīng)付賬款等信息;
14. 提供相關(guān)統(tǒng)計窗體，以便高階主管分析、決策。
SAP為MIS人員帶來了什么?
1. SAP系統(tǒng)軟件 軟件具有安裝上的簡易性，業(yè)務(wù)上的專業(yè)性，作業(yè)上的實用性，和使用上的人性化，這些優(yōu)點使MIS人員學(xué)習(xí)和維護(hù)SAP系統(tǒng)容易上手，以利于提高品質(zhì)，提高效率;
2. SAP有益于MIS人員對本公司(工廠)內(nèi)的計算器硬件及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)有更深入的了解，以便于MIS人員更好的維護(hù)和管理;
3. 通過SAP實施和導(dǎo)入使MIS人員對計算器安全和網(wǎng)絡(luò)安全有更深入的了解，可以增強(qiáng)他們的計算器專業(yè)知識;
4. 通過SAP的學(xué)習(xí)和使用，使MIS人員可以對SQL數(shù)據(jù)庫的自動備份和還原數(shù)據(jù)庫功能有更深的理解;
5. 通過SAP的學(xué)習(xí)和使用，使MIS人員學(xué)到關(guān)于遠(yuǎn)程遙控聯(lián)機(jī)的新的知識;
6. 通過SAP的導(dǎo)入過程.使MIS人員從一個計算器操作者逐步成為一個具有計算器專業(yè)知識的系統(tǒng)管理員;
7. SAP有益于MIS人員對Windows系列操作平臺系統(tǒng)有更深入，更專業(yè)，更系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和使用;
8. 在SAP實施過程中一定會遇到一些困難和問題，這些問題的處理和解決對增強(qiáng)MIS人員的實務(wù)經(jīng)驗有很大的幫助;
9. 通過SAP的導(dǎo)入實施，給MIS人員提供了多學(xué)習(xí)一些專業(yè)知識和技能的機(jī)會，為MIS人員工作經(jīng)驗值加重法碼;
10. SAP有很強(qiáng)的邏輯性和系統(tǒng)流程條理性，MIS人員深入的學(xué)習(xí)和了解后如果變通的把條理性的工作模式，方法帶入到更多工作當(dāng)中也會提高他的工作品質(zhì)和效率;
11. 有益于MIS人員對工廠的作業(yè)流程有更深入，細(xì)致的了解;
12. 促進(jìn)MIS人員與公司(工廠)內(nèi)部各個部門之間的配合及協(xié)調(diào)，從而加強(qiáng)團(tuán)隊意識;
13. 通過對SAP系統(tǒng)的了解，學(xué)習(xí)，使用，維護(hù)和管理.對MIS人員素質(zhì)也是一個很大的提高。
為了降低企業(yè)在實際業(yè)務(wù)中的
信貸風(fēng)險，SAP系統(tǒng)提供了一個復(fù)雜的信貸管理解決方案，當(dāng)客戶超過它的信貸許可范圍時，系統(tǒng)能夠做出迅速而有效的反應(yīng)。如下圖所示顯示了SAP系統(tǒng)中一個客戶的信貸管理信息。
同一個企業(yè)所有客戶的信貸管理信息是以信用主數(shù)據(jù)的方式維護(hù)到系統(tǒng)中的，完全實現(xiàn)了客戶信貸管理信息的共享。而且每一個客戶的信貸管理信息隨著對其銷售業(yè)務(wù)的開展，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)及時動態(tài)更新。SAP系統(tǒng)對客戶信貸管理信息的及時動態(tài)更新，以及信貸控制策略的實現(xiàn)是通過SAP系統(tǒng)的后臺配置完成的。在這里針對不同信貸控制范圍、不同風(fēng)險類別、不同信貸組的組合進(jìn)行詳細(xì)的信貸控制設(shè)置，以實現(xiàn)企業(yè)的信貸控制策略。
1.定義信貸控制范圍。
信貸控制范圍是SAP銷售和應(yīng)收賬款模塊中用于控制信用風(fēng)險的組織機(jī)構(gòu)。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：企業(yè)結(jié)構(gòu)=定義= gt;財務(wù)會計=定義信貸控制范圍及組織值事例。為了提高工作效率，建議在“信貸控制范圍明細(xì)項”里面維護(hù)客戶信用主數(shù)據(jù)的默認(rèn)值，實現(xiàn)在創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)時自動創(chuàng)建該客戶的信用主數(shù)據(jù)。這樣只需對不同風(fēng)險類別的客戶和授信客戶的信貸限額進(jìn)行維護(hù)。
2.給公司代碼分配信貸控制范圍。
根據(jù)不同的產(chǎn)品，不同的銷售方式，一個公司代碼可以有多個信貸控制范圍。同時一個信貸控制范圍也可以分配給多個公司代碼，比如，集團(tuán)公司的一個客戶可以有一個總的信用限額，而在各個信貸控制范圍內(nèi)又可以設(shè)定該信貸控制范圍內(nèi)的信用限額。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=信用管理=信用控制會計科目=分配允許的信用控制范圍給公司代碼及組織值事例。
3.給銷售范圍分配信貸控制范圍。
銷售組織、分銷渠道和產(chǎn)品組三者之間的有機(jī)組合構(gòu)成一個銷售范圍。銷售范圍反應(yīng)了一個企業(yè)不同的產(chǎn)品以及不同的銷售方式的組合，一個信貸控制范圍可以分配多個銷售范圍，一個銷售范圍只能分配給一個信貸控制范圍，信貸控制范圍和銷售范圍之間是一對多的關(guān)系。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：企業(yè)結(jié)構(gòu)=分配=銷售分銷=分配貸款控制范圍的銷售范圍及組織值事例。
4.定義風(fēng)險類別。
風(fēng)險類別可以理解為風(fēng)險等級，首先對客戶區(qū)分不同的風(fēng)險類別，然后針對不同的風(fēng)險類別可以執(zhí)行不同的信貸政策。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：財務(wù)會計=應(yīng)收賬目和應(yīng)付賬目=信用管理=信用控制會計科目=定義風(fēng)險類別及組織值事例。
5.定義信貸組。
信貸組可以理解為對信貸控制區(qū)分不同的控制環(huán)節(jié)，信貸控制一般可以在三個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行：銷售訂單、交貨和發(fā)貨過賬。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：銷售分銷=基本功能=信貸管理/風(fēng)險管理=信貸管理=定義信貸組及組織值事例。
6.定義進(jìn)行信貸控制的定價過程。
這一項主要是對包含哪些價格條件類型的值進(jìn)行信貸控制。關(guān)鍵是需要對進(jìn)行信貸控制的價格條件類型設(shè)置相應(yīng)的標(biāo)志，將需要控制的價格轉(zhuǎn)到貸方價格。具體系統(tǒng)配置的后臺路徑為：銷售分銷=基本功能=信貸管理/風(fēng)險管理=信貸管理/風(fēng)險管理設(shè)置= gt;輸入設(shè)置。
7.激活項目類別的信貸更新。
這一配置在項目類別層次控制實際的銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否更新信貸總額。要實現(xiàn)客戶信貸及時動態(tài)更新，需將相應(yīng)銷售單據(jù)類型的活躍信貸選中。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：銷售分銷=基本功能=信貸管理/風(fēng)險管理=信貸管理/風(fēng)險管理設(shè)置=確定每一項目類別的有效的應(yīng)收款及組織值事例。
8.給銷售憑證和交貨憑證分配信貸組和信貸控制方式。
通過這一配置實現(xiàn)了不同類型的銷售訂單和交貨單與信貸組及系統(tǒng)信用控制的結(jié)合。
9.定義自動信貸控制。
在這里定義具體的怎樣執(zhí)行信貸控制，反映了一個企業(yè)的基本信貸政策。系統(tǒng)配置的后臺路徑為：銷售分銷=基本功能=信貸管理/風(fēng)險管理=信貸管理=定義自動信貸控制及組織值事例。
SAP中的信用控制可以實現(xiàn)分公司代碼、分銷售范圍、分不同風(fēng)險類別的客戶、分單據(jù)類型的控制。要實現(xiàn)信用控制，還需要首先對要進(jìn)行信貸控制的定價過程做定義，其次是要激活項目類別的信貸控制。信貸控制范圍的確定一般有四個層次：公司代碼、銷售范圍、客戶主數(shù)據(jù)以及用戶出口，四者的優(yōu)先級依次升高。
SAP系統(tǒng)的信用管理功能非常強(qiáng)大，而在銷售管理過程中，信用管理也是主要的內(nèi)部控制點，為此建議將風(fēng)險類別按低、中、高劃分成三個等級，按客戶的信用狀況，將客戶劃分成低風(fēng)險客戶、中風(fēng)險客戶、高風(fēng)險客戶，對客戶實行分級管理。
在信用控制策略上，對不同的信貸控制范圍，實現(xiàn)銷售訂單級的控制即可。對于低風(fēng)險客戶，當(dāng)超信貸限額時，系統(tǒng)只是警告一下，不影響業(yè)務(wù)操作；對于中風(fēng)險客戶，當(dāng)超信貸限額時，訂單將會被凍結(jié)，后續(xù)的業(yè)務(wù)無法繼續(xù)進(jìn)行，經(jīng)過相應(yīng)的審批，將被凍結(jié)的訂單釋放后才能進(jìn)行后續(xù)操作；而對于高風(fēng)險客戶，當(dāng)超信貸限額時，訂單根本無法保存。
為了保證創(chuàng)建新客戶時同時創(chuàng)建該客戶的信用主數(shù)據(jù)，建議通過系統(tǒng)配置實現(xiàn)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)時自動創(chuàng)建該客戶的信用主數(shù)據(jù)。
在具體實現(xiàn)策略方面，建議將內(nèi)部客戶維護(hù)成低風(fēng)險客戶，將外部客戶維護(hù)成中風(fēng)險或高風(fēng)險客戶。對需要授信的客戶，由企業(yè)信用管理小組根據(jù)客戶信用狀況給予一定的授信額度，從而實現(xiàn)SAP系統(tǒng)對內(nèi)控的有效支撐。
前臺操作：
1、FD32
SAP系統(tǒng)對客戶信貸管理信息的及時動態(tài)更新，以及信貸控制
策略的實現(xiàn)是通過SAP系統(tǒng)的后臺配置完成的。在這里針對不同信貸控制范圍、不同風(fēng)險
類別、不同信貸組的組合進(jìn)行詳細(xì)的信貸控制設(shè)置，以實現(xiàn)企業(yè)的信貸控制策略。
2、SAP FD33 客戶信貸數(shù)據(jù)解析事務(wù)代碼FD32/FD33，輸入customer（購貨方編號）和credit control area（信貸控制范圍），選擇Status（狀態(tài)），回車。
查看到的幾個字段的理解如下：
Credit exposure（信貸風(fēng)險總額）= receivables（應(yīng)收總額） + special liabilities（特別往來債務(wù)） + sales value（銷售值）。其中：
應(yīng)收總額：指出具了發(fā)票的總金額扣減顧客付款之后的應(yīng)收帳款余額；
特別往來債務(wù)：一般是預(yù)收款（customer down payment）。沒有交貨就預(yù)先收款，財務(wù)上當(dāng)然視為我方債務(wù)，由于是債務(wù)，這個字段永遠(yuǎn)以負(fù)值表示；
銷售值：sales value應(yīng)理解為open sales value，并不是會計意義上的“因為開具發(fā)票而實現(xiàn)的銷售收入”。在完整信用管理場景下，銷售值可理解如下：
open sales value＝open order value + open delivery value + open billing value；
open order value：建立了銷售訂單，但尚未交付的價值；
open delivery value：建立了出埠交付單（outbound delivery note），但尚未出具發(fā)票的價值?！敖桓丁币訴L01N創(chuàng)建交付單為唯一標(biāo)志，與是否過賬出貨無關(guān)；
open billing value：出具了發(fā)票，但沒有生成會計憑證的價值。
open order value記錄于S066-OEIKW，open delivery value記錄于S067-OLIKW，open billing value記錄于S067-OFAKW。
如果對credit exposure或者其三個細(xì)目的余額有疑問，可以用SE38調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)程式RVKRED77運行有關(guān)的信用賬戶，刷新后再重新進(jìn)入FD33觀察。
出現(xiàn)不一致的情況請查詢note，采用補充程序進(jìn)行糾正。
注：改表改變不了實質(zhì)，應(yīng)補充完整的實際業(yè)務(wù)。
信貸數(shù)據(jù)不正確，請參考SAP notes: 1756125 - Wrong credit values - identify and correct
常見問題
1、我已經(jīng)在OVAK和OVA8里面設(shè)置銷售訂單不進(jìn)行信用檢查了，為什么S066還更新未清訂單信貸值？
再次強(qiáng)調(diào)，信用更新和信用檢查是兩個過程，您需要檢查VOV7或者OVA7，項目“活躍信貸”是否被選擇上了。
2、我已經(jīng)設(shè)定VOV7里面“活躍信貸”為”X”了，為什么保存銷售訂單以后FD33看到未清訂單信貸值沒有更新？
請檢查以下幾項：
1.銷售訂單明細(xì)的VBAP-CMPRE是否有值，如果沒有，請參照Note 18613在V/08維護(hù)銷售價格;
2.銷售訂單明細(xì)計劃行里是否有確定的數(shù)量；
3.OB45更新組是否選擇了000015；
4.OMO1對信息結(jié)構(gòu)S066的更新時間是否設(shè)置了同步更新。
3、FD33里面的銷售值不正確應(yīng)該怎么辦？
首先報表RVKRED88可以用來檢查到底銷售值是否正確。
3.1 FD33-輸入客戶和貸方控制范圍-查看狀態(tài)-附加-銷售值-記錄以下項目值
未清訂單信貸值
未清交貨信貸值
未清開票憑證
3.2 SE38-RVKRED88-輸入客戶和貸方控制范圍-執(zhí)行（F8）-
對比執(zhí)行結(jié)果和FD33是否一致
RVKRED88是重新進(jìn)行信用更新會得到的值，所以如果以上不一致的時候，需要執(zhí)行報表RVKRED77來修正數(shù)據(jù)庫值。
此報表執(zhí)行的時候需要沒有user在系統(tǒng)上進(jìn)行操作，因為需要凍結(jié)VBAK,VBAP等表格以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。
請不要中途終止RVKRED77，這樣會導(dǎo)致系統(tǒng)里的信用值不正確。
具體請參照SAP NOTE 716141。
4、FI SD顯示預(yù)付款不一致
SD這邊，客戶A在FD33中顯示的特別往來債務(wù)（即預(yù)付款）為2344.38，
FI這邊，客戶A在FD10N中顯示的預(yù)付定金是30174.38；
這兩個數(shù)據(jù)正常情況下是一樣的，就只有這個客戶A是不一樣。經(jīng)過排查，財務(wù)那邊是對的，SD那邊是錯的，但找不到原因，請問有哪些可能的原因？
解決辦法：
用F.28更新重置信貸數(shù)據(jù)后就可以了
信貸檢查的常用后臺程序
對于做信貸檢查來說，幾個常用的報表必須定期在后臺運行；以便及時更新系統(tǒng)單據(jù)的凍結(jié)狀態(tài)；
1、RVKRED06；檢查被凍結(jié)的銷售文檔（銷售訂單、交貨單）
這個是對凍結(jié)的單據(jù)，執(zhí)行新的信用檢查；比如客戶前期的訂單由于信用額度的原因而凍結(jié)了，本次客戶及時支付了貨款，那需要多這些單據(jù)重新做信用檢查；系統(tǒng)會根據(jù)新的可分配額度，重新設(shè)定單據(jù)的凍結(jié)狀態(tài)；
2、RVKRED08；檢查低于信用限額的銷售溫度（銷售訂單、交貨單）
對展望期的信貸檢查；如果設(shè)定為動態(tài)展望期，那在展望期之外的單據(jù)是不考慮的；隨著時間的推移，展望期之外的單據(jù)也會進(jìn)入展望期內(nèi)，這時候需要對這些單據(jù)重新做信貸檢查；
3、RVKRED77；更新銷售模塊的信用數(shù)據(jù)
更新錯誤的信貸數(shù)據(jù)；客戶信貸主數(shù)據(jù)中的信貸值、銷售值用來判斷客戶的可用額度，但這個值有時候會更新錯誤；運行這個程序，可以重組信貸數(shù)據(jù)；
4、RVKRED09 檢查正在后臺處理的銷售文檔（銷售訂單、交貨單）
5、RVKRED88 模擬更新后銷售模塊的信用數(shù)據(jù)
6、RFDKLI120 重新設(shè)置客戶的信用限額
7、RFDKLI150 批量更改信用限額數(shù)據(jù)
RFDKLI10 搜索無信貸限制的客戶
RFDKLI20 為選定的信貸控制范圍重新設(shè)置信貸限額
RFDKLI30 匯總信貸限額概覽。該程序為每個客戶列出主要的和控制范圍
RFDKLI40 信貸限額概覽 (擴(kuò)展的)
RFDKLI41 信貸主表
RFDKLI50 批量變更
RFDKLIAB 跨帳目變更顯示
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