財務(wù)sap系統(tǒng)是什么

你想說的是SAP FICO是吧，可以參考一下

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財務(wù)知識點(diǎn)

·科目表位于公司代碼(companycode)之上，集團(tuán)(client)之下?？颇勘淼目颇吭诳傎~的主數(shù)據(jù)中維護(hù)。

· 在 SAP 中的科目沒有 1 ， 2 ， 3 級科目的分法，全部是一級科目?？颇看a長度為 8 位，在報表層次，會根據(jù)科目代碼的前 4 位編碼匯集成一個科目顯示。

·統(tǒng)馭科目不用來直接記賬，它是由應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和固定資產(chǎn)模塊直接過賬的。

·總賬科目的錄入需遵循“有借必有貸，借貸必相等”的原則。借貸兩邊都需同時錄入。對于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票錄入，則單邊即可。系統(tǒng)會自動根據(jù)所選的客戶或供應(yīng)商生成雙邊分錄。

· SAP 的憑證類別基本分為收、付、轉(zhuǎn)三類，和傳統(tǒng)的會計憑證分類一樣。

o SA ，總帳憑證。 ( 轉(zhuǎn)帳憑證 )

o KA ，供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )

o KR ，應(yīng)付供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )

o KG ，供應(yīng)商轉(zhuǎn)來的經(jīng)字發(fā)票， SAP 稱為貸方憑證。 ( 付款憑證 )

o KZ ，付款給供應(yīng)商的憑證。 ( 付款憑證 )

o DA ，顧客憑證。 ( 收款憑證 )

o DR ，開具發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )

o DG ，開具紅字發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )

o DZ ，向顧客收款的憑證。 ( 收款憑證 )

o AA ，與固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證。

·特殊總帳標(biāo)記有A，B，C，D四種，分別對應(yīng)預(yù)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，預(yù)收款請求和擔(dān)保。

CO 知識點(diǎn)

· 一個成本控制范圍下可包含一個公司代碼，也可包含多個公司代碼。

· 成本流和成本對象是管理會計的基本概念。成本流描述企業(yè)內(nèi)部的價值流，像是穿梭在企業(yè)中的河道。而成本對象則像是一個個湖泊，起來收集成本的作用。

· 管理會計憑證記錄了什么性質(zhì)的成本 ( 多數(shù)為損益 ) 從哪里流向哪里。它也借用了財務(wù)會計中的 “ 借 / 貸 ” 的概念。如：

· 借：成本的流入

· 貸：成本的流出

· 管理會計憑證不像財務(wù)會計憑證那樣借貸必相等。當(dāng)管理會計憑證的借貸方都是成本對象時，借貸才會相等。

· 成本要素是用來描述管理會計中成本流本質(zhì)的一個概念。成本要素分兩大類，一類是初級成本要素，對應(yīng)財務(wù)會計中的損益類科目。另一類是次級成本要素，可用來描述管理會計內(nèi)部各成本對象間成本流轉(zhuǎn)時的成本性質(zhì)。也就是說可以把同類的損益類科目設(shè)置成一個次級成本要素，以便歸集費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偟礁鞑块T。

· 生產(chǎn)訂單狀態(tài)

· TECO 技術(shù)實現(xiàn)

· REL 已釋放

· CRTD 建立

· PCNF 部分確認(rèn)

· DLV 交貨

·GMPS已過賬的貨物移動

· MANC 未檢查物料可用性

· NTUP 日期未更新

· PCC 使用的生產(chǎn)成本歸集器

· PRC 預(yù)花費(fèi)

· SETC 結(jié)算規(guī)則維護(hù)

· KS01 創(chuàng)建成本中心

· KSH1 創(chuàng)建成本中心組

· KA01 創(chuàng)建初級成本要素，需對應(yīng)科目表中的損益類科目

· KA06 創(chuàng)建次級成本要素

· KP26 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)量

· KP06 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用

· KSPI 計算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)價格

· KSU5 建立和執(zhí)行費(fèi)用分?jǐn)傃h(huán)

· KB31N 輸入分?jǐn)傊笖?shù)

· CK11N 計算成品的標(biāo)準(zhǔn)成本

· CK24 標(biāo)記并發(fā)布物料的標(biāo)準(zhǔn)成本

· KKAX 計算在產(chǎn)品

· MFN1 、 CON2 實際作業(yè)價格重估

· KOB1 查看成本信息

· KKS2 計算差異

·KO88結(jié)算定單

· OKP1 CO 開關(guān)帳

財務(wù)專業(yè)術(shù)語表

· chart of accounts----- 科目表

· fiscal year----- 會計年度

· document----- 憑證

· posting priods----- 過帳期間 (OB52)

· activity type----- 作業(yè)類型

· overhead----- 間接費(fèi)用

· credit----- 貸方

sap是什么財務(wù)軟件

SAP系統(tǒng)是一套企業(yè)資源管理軟件系統(tǒng)，具有現(xiàn)代化、信息化、智能化的應(yīng)用優(yōu)勢，能夠為企業(yè)管理問題的解決提供參考意見，同時可以為企業(yè)發(fā)展做出系統(tǒng)規(guī)劃。

SAP的一整套程序是針對所有企業(yè)的一種數(shù)據(jù)和應(yīng)用集成方法，它將業(yè)務(wù)和技術(shù)進(jìn)步融入了一個綜合性的高品位的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，即商品化軟件系統(tǒng)。SAP的主打產(chǎn)品R/3是用于分布式客戶機(jī)/服務(wù)器環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)ERP軟件.

主要功能模塊包括：銷售和分銷、物料管理、生產(chǎn)計劃、質(zhì)量管理、工廠維修、人力資源、工業(yè)方案、辦公室和通信、項目系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、控制、財務(wù)會計。R/3適用的服務(wù)器平臺是：Novell、Netware、NTServer、OS400、Unix，

適用的數(shù)據(jù)庫平臺是：IBMDB2、Informix、MSSQLServer、Oracle，支持的生產(chǎn)經(jīng)營類型是：按定單生產(chǎn)、批量生產(chǎn)、合同生產(chǎn)、離散型、復(fù)雜設(shè)計生產(chǎn)、按庫存生產(chǎn)、流程型，其用戶主要分布在航空航天、汽車、化工、消費(fèi)品、電器設(shè)備、電子、食品飲料等行業(yè)。

什么是sap系統(tǒng)，sap是做什么的？

SAP算是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司，在中國服務(wù)超過 16,100 多家客戶。SAP系統(tǒng)是一套企業(yè)資源管理軟件系統(tǒng)，具有現(xiàn)代化、信息化、智能化的應(yīng)用優(yōu)勢，SAP ERP適用企業(yè)發(fā)展不同階段，利用高效和彈性的智能云ERP ，及免費(fèi)的新版本升級，讓企業(yè)獲得即時優(yōu)勢和行業(yè)前沿洞見，助力提高利潤、加速發(fā)展、實現(xiàn)數(shù)字化的卓越運(yùn)營。

采用SAP系統(tǒng)后，與原有的傳統(tǒng)財務(wù)管理模式相比，企業(yè)的財務(wù)管理機(jī)制得到了創(chuàng)新與提升，對財務(wù)管理部門工作人員的專業(yè)能力也提出了新的標(biāo)準(zhǔn)與要求，SAP系統(tǒng)的核算難度高、應(yīng)用范圍廣，只有財務(wù)人員不斷提高自身專業(yè)素養(yǎng)及工作能力，才能發(fā)揮出SAP系統(tǒng)在財務(wù)管理工作中的應(yīng)用優(yōu)勢，降低和防范財務(wù)風(fēng)險。

SAP系統(tǒng)的實用性強(qiáng)，接近國際化的發(fā)展思想，在加上SAP系統(tǒng)引進(jìn)了ERP系統(tǒng)的管理思想，將企業(yè)的構(gòu)建模式與先進(jìn)的管理理念相結(jié)合，進(jìn)而運(yùn)用到實際的經(jīng)營管理系統(tǒng)中，能夠為企業(yè)的財務(wù)管理工作提供一定的方便。

由于SAP信息系統(tǒng)的發(fā)展比較成熟，能夠結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況，對于管理流程進(jìn)行優(yōu)化，還能夠優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)與制造留出層，進(jìn)而利用SAP系統(tǒng)中的財務(wù)版塊，建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，通過事前風(fēng)險預(yù)測、事中延伸管理及事后的監(jiān)督分析，保證各項業(yè)務(wù)的順利展開。

sap做發(fā)票校驗有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。

發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時將發(fā)票退回給供應(yīng)商。

就是供應(yīng)商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財務(wù)部門會做發(fā)票校驗。

針對此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個業(yè)務(wù)類型。

做發(fā)票時，會增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。