sap期初庫存導(dǎo)入沖銷

應(yīng)付票據(jù)商業(yè)銀行承兌四存貨在導(dǎo)庫存數(shù)量之前必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入方式為catt維護(hù)會(huì)計(jì)視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格評估類及成本視圖1中的物料源庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實(shí)物庫存數(shù)量由sd模塊導(dǎo)入 SAP 期初上線導(dǎo)入步驟 (一)數(shù)據(jù)整理及導(dǎo)入 提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負(fù)債表。 財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序: (1) 維護(hù)尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù),注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號(hào); (2) 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細(xì)導(dǎo)入,檢查無誤后過帳到總帳; (3) 應(yīng)收/應(yīng)付明細(xì)未清項(xiàng)目導(dǎo)入,要求進(jìn)行帳齡的劃分; (4) 一般總帳未清項(xiàng)和總帳科目余額導(dǎo)入; 注釋:(未清項(xiàng):指一個(gè)帳戶的項(xiàng)目可被該帳戶的其他項(xiàng)目結(jié)清或核銷掉。 在清帳或核銷 過程中涉及到的項(xiàng)目的合計(jì)金額必定為零。 因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項(xiàng)目的合 計(jì)金額。 )(5) 財(cái)務(wù)對帳,如果存在差異,財(cái)務(wù)手工調(diào)帳。 (6) 財(cái)務(wù)關(guān)帳 (7) 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代碼下凍結(jié) (二)一般總帳科目及貨幣資金余額 1. 一般總帳科目 提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額,按目前 SAP 系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列 手工錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借或貸:一般總帳科目 貸或借:9999999999 2. 現(xiàn)金、銀行存款 a. 現(xiàn)金 提供前月結(jié)帳日的科目余額 b. 銀行存款 區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額 錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:9999999999 (三)票據(jù)科目余額 1.一般總賬科目:應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途 “應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理,不是未清項(xiàng)明細(xì)管理, 提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額, 錄入會(huì)計(jì)憑證分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:9999999999 2. 貸:應(yīng)付票據(jù)-商業(yè)/銀行承兌 (四)存貨 1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟: (1) 在導(dǎo)庫存數(shù)量之前,必須先按 sd 提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格導(dǎo)入系統(tǒng), 導(dǎo)入方式為 CATT,維護(hù)會(huì)計(jì)視圖 1 中的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、評估類及成本視圖 1 中的物料源 (2) 庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點(diǎn)的實(shí)物庫存數(shù)量,由 sd 模塊導(dǎo)入。 產(chǎn)生的庫存計(jì) 價(jià)金額為:庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,憑證分錄為: 借:庫存商品科目

創(chuàng)新互聯(lián)專注于永福企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),響應(yīng)式網(wǎng)站設(shè)計(jì),電子商務(wù)商城網(wǎng)站建設(shè)。永福網(wǎng)站建設(shè)公司,為永福等地區(qū)提供建站服務(wù)。全流程按需網(wǎng)站設(shè)計(jì)，專業(yè)設(shè)計(jì)，全程項(xiàng)目跟蹤，創(chuàng)新互聯(lián)專業(yè)和態(tài)度為您提供的服務(wù)

SAP報(bào)工時(shí)產(chǎn)生的物料憑證如何沖銷

用MIGO輸入采購訂單后，注意選擇移動(dòng)類型，應(yīng)該為102 。這樣就可以完成沖銷了。

SAP中如何沖銷憑證

1、登陸SAP系統(tǒng)

2、當(dāng)憑證的狀態(tài)沒有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證，在SAP菜單項(xiàng)下找到【取消/沖銷】事務(wù)碼MBST? ?

3、點(diǎn)【取消/沖銷】輸入物料憑證號(hào)、年份、移動(dòng)原因代碼，然后選擇【采用+細(xì)節(jié)】

4、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

5、當(dāng)憑證的狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)我們要采用反向沖銷的方法

6、以MM貨物收貨為例用101代碼收貨，我們用102反沖 事務(wù)碼MB31輸入截圖中的條件然后選擇采用+細(xì)節(jié)

7、進(jìn)入沖銷界面后不停按回車到最后界面保存就沖銷成功

SAP中資產(chǎn)隔年沖賬該怎么做

一般情況下資產(chǎn)是不會(huì)沖銷的，如果只是入賬的金額有問題，就拿新的原始單據(jù)，更改資產(chǎn)的金額即可，具體的SAP操作要看你們的資產(chǎn)操作手冊，不同的公司不一樣的做法。

如果是采購訂單來的：

1、如果沒收到發(fā)票,直接取消采購收貨就行了。

2、如果已經(jīng)收到發(fā)票尚未開始折舊，先用MR8M取消發(fā)票，再取消采購訂單收貨。過賬日期全部選當(dāng)前日期。

3、如果已收發(fā)票已經(jīng)開始折舊，一般情況下不允許沖銷了。

如果是手工憑證入賬的：

1、尚未開始折舊的，直接沖銷資產(chǎn)入賬憑證。如果有清賬動(dòng)作發(fā)生，先用FBRA取消清賬。

2、已經(jīng)開始折舊的，一般不允許再?zèng)_銷了。