oracle軟件 結(jié)匯憑證怎么做

可以做。

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結(jié)匯分錄，借：銀行存款--人民幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行買入價)財務(wù)費(fèi)用--匯兌損益(差額計入)貸：銀行存款--外幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行中間價)。代理出口收匯、付匯核算。根據(jù)銀行單據(jù)借：銀行存款貸：應(yīng)收外匯帳款同時根據(jù)一定比例收取代理手續(xù)費(fèi)借：銀行存款(應(yīng)收外匯帳款)，貸：其它業(yè)務(wù)收入。

有關(guān)利息收支的會計處理。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)利息收支核算的內(nèi)容已由原來的銀行存貸款利息核算，逐漸擴(kuò)展到企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與主管部門之間的借貸利息核算，而且表現(xiàn)形式漸趨多樣化。

oracle財務(wù)模塊

Oracle ERP 財務(wù)部分 包含了 總賬 應(yīng)收 應(yīng)付 現(xiàn)金 報銷 等模塊，樓主應(yīng)該是應(yīng)收會計，應(yīng)收一般針對公司或工廠的銷售訂單或服務(wù)訂單 而言，當(dāng)然也包含預(yù)收款部分，比如一個銷售合同被錄入系統(tǒng)后，發(fā)貨確認(rèn)后，一般會自動在應(yīng)收模塊生成相應(yīng)發(fā)票，如果公司沒有啟用Oracle 訂單模塊，那么

財務(wù)人員就要根據(jù)其他系統(tǒng)手工或?qū)霊?yīng)收發(fā)票了，應(yīng)收發(fā)票最終要傳到總賬，生成總賬日記賬憑證

在oracle做錯一個收款 怎么修改

找出 那個收款唯一對應(yīng)關(guān)系，也就是主鍵；

然后 update 表 set 收款 = xxx where 主鍵 = xxxx；（應(yīng)該沒這個簡單吧？你表達(dá)清楚點，字段約束等）

oracleEBS應(yīng)收系統(tǒng)中的未標(biāo)識收款是什么？

二、各模塊詳細(xì)結(jié)帳流程及對帳

1\應(yīng)付模塊:

1、檢查并確認(rèn)本期所有的采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的采購發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

2、檢查是否存在未驗證、暫掛的發(fā)票

p使用“發(fā)票登記表”(Invoice Register)（注：在參數(shù)僅限于未驗證的發(fā)票選擇“是”）復(fù)查有關(guān)未被批準(zhǔn)的發(fā)票的明細(xì)信息，重新驗證發(fā)票；

p提交“暫掛發(fā)票報表”(Invoice on Hold Report)，檢查是否存在暫掛的發(fā)票。提交該報表時，報表參數(shù)不需輸入日期范圍，因為所有的發(fā)票暫掛都必須在應(yīng)付會計期間關(guān)閉前解決；

p解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發(fā)票報表”，以確認(rèn)所有暫掛已全部解決。

3、檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢

p從業(yè)務(wù)上檢查并確認(rèn)本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。

4、檢查本期是否存在未入帳事務(wù)

p提交“未入帳事務(wù)處理報表”(Unaccounted Transactions Report)，檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。該報表可同時顯示應(yīng)付發(fā)票和付款，只要未入帳，全部都會顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態(tài)。

5、創(chuàng)建會計科目

p通過提交請求“創(chuàng)建會計科目”(create accounting)，將應(yīng)付業(yè)務(wù)創(chuàng)建會計科目（參數(shù)“終止日期”輸入本期最后一天）。

6、將應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送到總賬

p如果在提交“創(chuàng)建會計科目”時，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總帳模塊。否則，需要提交請求“將日記帳分錄傳送至GL”；

p請注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復(fù)核日記帳的生成情況。

7、在總賬中過賬應(yīng)付來源的憑證

p在總賬中將所有來源于應(yīng)付的業(yè)務(wù)全部過賬，以更新賬戶余額。

8、確認(rèn)及核對供應(yīng)商余額

p在應(yīng)付模塊運(yùn)行“CUX：供應(yīng)商余額明細(xì)表”（或“帳戶分析報表”Account Analysis Report)，在總帳模塊運(yùn)行“試算表 trail balance”，檢查應(yīng)付負(fù)債科目與總賬負(fù)債科目余額是否相等（必要時，可與供應(yīng)商對帳）；

p注意：建議應(yīng)付與總賬的對賬在總賬未進(jìn)行期末重估時進(jìn)行。

9、應(yīng)付傳送至資產(chǎn)

在完成上述的應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送總帳后，將應(yīng)付中涉及資產(chǎn)的內(nèi)容傳送至資產(chǎn)接口，通過提交請求“創(chuàng)建成批增加 create massive addition”

10、關(guān)閉應(yīng)付本期期間

p到月末或下月月初，為防止用戶將應(yīng)付業(yè)務(wù)入錯期間，需要將相應(yīng)應(yīng)付會計期關(guān)閉。

p將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時，系統(tǒng)會自動檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總帳的應(yīng)付分錄，若存在，則按前述方式進(jìn)行處理，然后再進(jìn)行應(yīng)付期間的關(guān)閉。

11、檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期應(yīng)付發(fā)票的裝訂情況，是否按序號整理存放。

12、檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況（可選步驟、視具體憑證裝訂解決方案而定）

p檢查本期付款單據(jù)的裝訂情況，是否按序號整理存放。