sap收票與財務(wù)記賬順序

您好，SAP收票與財務(wù)記賬的順序是：首先，收到發(fā)票，檢查發(fā)票的準確性和完整性，并確認發(fā)票的內(nèi)容是否符合采購合同的條款；其次，進行財務(wù)記賬，將收到的發(fā)票按照財務(wù)賬戶科目進行記賬，并記錄財務(wù)賬戶的余額；最后，進行財務(wù)審核，確保發(fā)票的準確性和完整性，并確認財務(wù)記賬的準確性。通過這一順序，可以確保SAP收票與財務(wù)記賬的準確性和完整性。

在樂亭等地區(qū)，都構(gòu)建了全面的區(qū)域性戰(zhàn)略布局，加強發(fā)展的系統(tǒng)性、市場前瞻性、產(chǎn)品創(chuàng)新能力，以專注、極致的服務(wù)理念，為客戶提供網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站制作 網(wǎng)站設(shè)計制作按需定制設(shè)計,公司網(wǎng)站建設(shè),企業(yè)網(wǎng)站建設(shè),高端網(wǎng)站設(shè)計,成都全網(wǎng)營銷推廣,成都外貿(mào)網(wǎng)站制作,樂亭網(wǎng)站建設(shè)費用合理。

sap系統(tǒng)操作流程

全球77%的交易收入都與SAP系統(tǒng)有關(guān)，SAP（思愛普）是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司，成立于1972年，總部位于德國沃爾多夫市，在大中華區(qū)為超過 16,100 多家大中小型企業(yè)提供解決方案。。SAP系統(tǒng)基本操作流程如下：

1、首先VPN登陸、開始、所有程序、SSLVPN客戶登陸端、啟動客戶端、輸入分公司自己以申請的VPN用戶名和密碼、VPN登陸成功、桌面、啟動SAP客戶登陸端、輸入分公司自己以申請的SAP用戶名和密碼；

2、創(chuàng)建銷售訂單(VA01)、將銷售訂單轉(zhuǎn)換成外向交貨單（VL01N）打印出庫單（ZPJCK）、修改銷售訂單(VA02)、查看單個銷售訂單(VA03)、d 查看批量訂單（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客戶信息查詢（ ZXD03）、物料清單查詢 （ZMMSEARCH MM60）、金額銷售查詢（ZSDR003）、庫存查詢（ZMB52 ）。

相關(guān)操作技巧：

1、設(shè)置快速復(fù)制與粘貼：菜單選擇“定制本地布局”-選擇“快捷剪切和粘貼”（設(shè)置后左鍵選擇拖動文字即復(fù)制，在輸入地點擊右鍵即粘貼）。

2、文字輸入時插入或覆蓋后續(xù)文字：點擊狀態(tài)欄右下角的INS或OVR文字，點擊后相互切換插入（INS）或覆蓋（OVR）。

3、設(shè)置菜單功能是否顯示對應(yīng)的事務(wù)碼：“菜單”-“細節(jié)”-“設(shè)置”-選擇顯示技術(shù)名稱。

請問外企AP都是怎么一個流程，SAP系統(tǒng)，非常感謝。

說實際的：（本人是財務(wù)，也用SAP. QQ 715024606)

1. 先和客戶對好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購都要下PO--purchase order)

2.收到發(fā)票的直接做校驗Miro,沒有收到發(fā)票的先暫時掛賬，月底確認本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。

3.每個供應(yīng)商都有付款條件，到付，月結(jié)，見票付等等，每月安排相對固定付款時間

4.和出納等同事溝通，了解銀行存款情況，以便做好付款安排，和資金預(yù)算。

5.付款外幣的話，要準備很多資料，如：合同，關(guān)單付匯聯(lián)等，依據(jù)已付款金額在SAP系統(tǒng)清帳。

6.AP最關(guān)健要有耐心，了解銀行存款變動，合理安排貨款，和供應(yīng)商溝通。

采購用sap系統(tǒng)的流程？急

有410萬企業(yè)選擇

SAP采購云,基于他提供的引導(dǎo)式采購體驗,企業(yè)節(jié)約成本,提高利潤,簡化采購流程，并保障全球范圍內(nèi)的合規(guī)。在SAP系統(tǒng)中，企業(yè)采購業(yè)務(wù)系統(tǒng)是一個完整的物資供應(yīng)閉環(huán)系統(tǒng)，物資采購規(guī)劃、采購合同制定、庫存智能管理等工作也能被高效的結(jié)合在一起，以此來規(guī)范企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程。并且，SAP系統(tǒng)可以結(jié)合企業(yè)目前的物資采購規(guī)劃，采集并整合相應(yīng)的企業(yè)采購合同數(shù)據(jù)和庫存數(shù)據(jù)等信息，幫助企業(yè)形成一個能夠確保物資供應(yīng)平衡的采購清單，采購人員只需要按照采購清單采購物資即可，這會增加企業(yè)物資采購周期的合理性和規(guī)范性。

采購用sap系統(tǒng)的流程：

1、原料進廠后安排司機停在指定區(qū)域，品管部進行30％取樣抽檢，合格后允許過磅，否則退回。

2、采購員開立原料收貨報告一式六聯(lián)，在“采購部”欄中必須完整如實填寫：日期、采購單號、供應(yīng)商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結(jié)果（一定要注明包裝扣重標準及包裝處理結(jié)果）。

3、司機持六聯(lián)收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼(自行編號)，輸入采購訂單號，電腦自動取重并打印在地磅單上，地磅員將過磅信息填在收貨報告上，司機持六聯(lián)收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統(tǒng)中錄入件數(shù)、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數(shù)、包裝物類別、包裝物處理結(jié)果并簽名。

5、卸完貨物后空車回地磅房過磅，電腦接收入庫數(shù)據(jù)后自動取重，并將入庫凈重計算出來打印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按采購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數(shù)和包裝物類別計算應(yīng)扣包裝重，將扣除包裝物重量后的凈重填入收貨報告凈重欄，同時將凈重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨凈重”，如采購員未注明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上信息后，在收貨報告上簽字，將第二聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)交司機帶走，第三聯(lián)會計聯(lián)并制作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯(lián)倉庫聯(lián)交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯(lián)付款聯(lián)(附過磅單)、第五聯(lián)品管聯(lián)、第六聯(lián)采購聯(lián)交品管部填入品檢結(jié)果。

7、地磅系統(tǒng)自動將收貨凈重傳入SAP系統(tǒng)，對應(yīng)于SAP系統(tǒng)此步驟類似于103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應(yīng)付帳款中未體現(xiàn)，此時，該原料不可以領(lǐng)用。

8、品管化驗完畢后在收貨報告一、五、六聯(lián)上填寫品檢結(jié)果，以及是否可用、建議扣款扣重等信息，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨后，原料庫才可對原料作轉(zhuǎn)庫處理，品管部留下品管聯(lián)查存，第一、六聯(lián)交采購員作采購結(jié)算。

9、采購部作扣款結(jié)算，在收貨報告上完整如實填寫原料凈重、包裝袋重量、品質(zhì)扣減、付款重量、單價、結(jié)算金額，采購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料采購扣款差異申請表”，品管、財務(wù)會簽后交總經(jīng)理批示，做完采購結(jié)算后，第一聯(lián)交財務(wù)部審核，第六聯(lián)采購留存。

10、原料付款時，采購部手工填制原料付款申請單，將供應(yīng)商提供的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票（發(fā)票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯(lián)(地磅單)、采購合同復(fù)印件附在付款通知單后，采購合同、收貨報告、發(fā)票上的供應(yīng)商專用章注明的供應(yīng)商名稱必須一致。由部門主管簽字后交財務(wù)部審核。

11、財務(wù)部收到付款通知單后，根據(jù)合同條款規(guī)定進 行付款審核并在SAP系統(tǒng)中進行發(fā)票校驗，審核完 畢后簽字，交總經(jīng)理批準。