出納怎樣用SAP做賬?

進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

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要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

您好，通常情況下，出納不用使用SAP，而僅僅對已復(fù)核的付款憑證作網(wǎng)銀支付，而從你的描述來看，大概判斷你屬于此類。

收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員接口，做好協(xié)調(diào)工作。確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，后進先出，加權(quán)平均等。建立材料明細賬，確定產(chǎn)品分類。

sap收票與財務(wù)記賬順序

沒看明白你的提問，我理解可能是2個點，第一點銷售發(fā)票 的做賬，在應(yīng)收帳下面有個明細科目應(yīng)收賬款---XXX 公司，就知道 應(yīng)收對方的貨款了。還有一個就是你說的是發(fā)票開的哪些貨物跟發(fā)貨單 對應(yīng)起來。

過賬日期肯定是遲于單據(jù)憑證的日期的，但不會超過該月。因為會計記賬的順序是：原始憑證——》記賬憑證——》明細賬和總賬——》報表，后面事項的日期肯定要比前面事項的日期遲。

Re： 問題請教：如何在SAP中使用應(yīng)收票據(jù)？QUOTE： 最初由 tony_sy 發(fā)布建立應(yīng)收票據(jù)科目，作為統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶；原建立了一個應(yīng)收帳款科目，也是統(tǒng)馭科目，對應(yīng)客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。

1收到承兌匯票會計分錄：借：應(yīng)收票據(jù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)；或收到票據(jù)抵償之前的應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收票據(jù)，貸：應(yīng)收賬款。收回到期票款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收票據(jù)。

先收貨，庫存成本就有了。再發(fā)票驗收，如果金額有差異，會計入材料成本差異，照樣進成本，但如果先收票，則進的是預(yù)付或應(yīng)付。因為沒有成本科目可以立賬到。如果，如果要進成本，建議先收貨。哪有付錢那么積極的。。

進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

關(guān)于SAP系統(tǒng)中的“過賬”,麻煩解釋一下。

SAP 中DN就是delivery note 交貨單；過賬就是 發(fā)貨記賬 一般會產(chǎn)生物料憑證和對應(yīng)的財務(wù)憑證 且對應(yīng)的財務(wù)憑證產(chǎn)生客戶未清項(根據(jù)實際業(yè)務(wù)而定)。

進入SAP軟件主頁，可以在事務(wù)代碼框那里輸入FS00進行回車。等來到一個新的界面以后，需要點擊總賬科目的相關(guān)按鈕。這個時候，需要在G/L詳細注釋那里輸入管理進行回車。

而SAP在倉庫管理人員在SAP操作的時候，也就是入庫過賬成功的時點，直接產(chǎn)生財務(wù)的會計憑證，將這筆入賬記錄直接體現(xiàn)到財務(wù)賬套中。

是一個概念。都是從英文翻譯過來的，只是大家習(xí)慣的叫法不同。本身在SAP系統(tǒng)里的英文叫法也有不同，系統(tǒng)里有地方叫General Modification，還有地方叫Account Modification 。