為何sap允許跨幣種清賬

1、SAP中清賬時(shí)，如果清賬的借貸方憑證幣種一致且金額正好相等則能完全清賬，如果幣種一致但雙方金額不一致則會(huì)產(chǎn)生剩余未清項(xiàng)，如果幣種不一致則可能會(huì)產(chǎn)生尾差、這部分尾差需要根據(jù)情況進(jìn)行處理。

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2、SAP清帳的目的是：對(duì)于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個(gè)行項(xiàng)目狀態(tài)的科目做清賬管理，來管理每筆行項(xiàng)目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。

3、系統(tǒng)中需要記錄供應(yīng)商的每張發(fā)票是否已經(jīng)付款了，客戶的每張發(fā)票是否已經(jīng)收賬了，各種未達(dá)的資金項(xiàng)是否已經(jīng)到賬了等等。這就是行項(xiàng)目的清賬。不知道你是想提問這個(gè)問題呢還是提問GR/IR清帳的問題。

4、廣義上講，SAP所說的清帳還有其他意義，不過貌似不是用這個(gè)詞，比如銷售確認(rèn)時(shí)，將A物料發(fā)到銷售訂單上，在MIGO里面是601 A + 銷售訂單號(hào)，這個(gè)過程一般也叫清帳，不過不具有財(cái)務(wù)意義(假設(shè)銷售訂單無價(jià)值)，只是習(xí)慣叫法。

sap系統(tǒng)FAGL_FC_VAL執(zhí)行外幣評(píng)估,是執(zhí)行哪些科目呢?是在哪里配置的呢...

外幣評(píng)估類容看你們的業(yè)務(wù)需求了，一般只針對(duì)外幣科目和外幣客戶、供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。在評(píng)估界面手工輸入就行了，沒必要后臺(tái)配置。好像也沒地方配置這類容。

分錄是對(duì)的。不過，有的配置只用一個(gè)匯兌損益核算，有的會(huì)用兩個(gè)科目分別核算匯兌收益和匯總損失。

未清項(xiàng)的評(píng)估是在外幣的匯率有變化時(shí)，對(duì)有涉及外幣未清項(xiàng)的科目按統(tǒng)馭科目或科目類型、按 幣種、分借貸分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)其由于匯率變化產(chǎn)生的差額，將變化額按科目類型和幣種進(jìn)行帳務(wù)調(diào) 整。 如選擇期末評(píng)估，下期初沖回。

一般在這里要配置的有三個(gè)部分。匯率差額實(shí)現(xiàn)：清賬時(shí)轉(zhuǎn)匯率差異的科目；評(píng)估：進(jìn)行外幣評(píng)估時(shí)匯率差異的有關(guān)科目；換算：對(duì)于評(píng)估后產(chǎn)生的憑證進(jìn)行清賬調(diào)整時(shí)的配置。

求助:SAP系統(tǒng)清帳問題

1、這個(gè)錯(cuò)誤提示，是指未清項(xiàng)的匯率差異科目配置得不完整。用CNY進(jìn)行清帳的科目沒配置。補(bǔ)上相應(yīng)的配置就可以清帳了。配置的科目是對(duì)應(yīng)的匯兌損益科目。配置的T-code是OB09。

2、打開SAP軟件，登錄用戶。在搜索框中輸入事務(wù)代碼FBRA。輸入原清錯(cuò)帳的清帳憑證、公司代碼、年份，點(diǎn)擊上方的保存按鈕。這樣就完成反清賬，可以重新進(jìn)行賬務(wù)處理了。

3、SAP清帳的目的是：對(duì)于除需要做借貸余管理外，還需要管理每個(gè)行項(xiàng)目狀態(tài)的科目做清賬管理，來管理每筆行項(xiàng)目的往來狀態(tài)。也就是除反映過賬與否還要反映清賬與否。比如銀行未達(dá)科目，客戶和供應(yīng)商的明細(xì)科目等。