1.1    資產(chǎn)主數(shù)據(jù)（加作者微信ficodk索取完整無水印pdf版）

1.1.1       概述

資產(chǎn)主數(shù)據(jù)又稱為資產(chǎn)卡片，是企業(yè)對資產(chǎn)進行管理的基本單位，記載固定資產(chǎn)從進入企業(yè)開始到退出企業(yè)的整個生命周期所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，包含完整的資產(chǎn)信息如名稱、資本化日期、所屬部門、折舊條件等。

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一個完整的資產(chǎn)可能由多個部分構(gòu)成，可以從不同的供應(yīng)商分次購置，完整的資產(chǎn)稱為主資產(chǎn)，每個構(gòu)成的部分稱為子資產(chǎn)，有各自的資本化日期，獨立計算折舊，但必須與主資產(chǎn)有同樣的折舊條件。如圖 8?20 所示，電腦和打印機作為一個完整的主資產(chǎn)，包含電腦和打印機兩個子資產(chǎn)，子自從購置月份不同，但折舊條件相同。*破折線后的編號為子資產(chǎn)編號。

圖 8?20

1.1.2       創(chuàng)建主資產(chǎn)

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à資產(chǎn)à創(chuàng)建àAS01 - 資產(chǎn)

創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)意味著創(chuàng)建了一個子資產(chǎn)號為0的資產(chǎn)，必須先創(chuàng)建主資產(chǎn)才能為該主資產(chǎn)創(chuàng)建子資產(chǎn)。

圖 8 ? 21

選擇資產(chǎn)分類和公司代碼，修改相似資產(chǎn)的數(shù)量，默認為1，如果修改為2則系統(tǒng)會自動創(chuàng)建兩個資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。如果資產(chǎn)分類中設(shè)定的編碼范圍為內(nèi)部編碼，系統(tǒng)將自動為該資產(chǎn)分配流水碼，否則需要手工指定資產(chǎn)編號。

回車進入“一般的”標簽。

圖 8 ? 22

?   科目定位碼：該字段來自于資產(chǎn)分類并且不能修改，用于識別該資產(chǎn)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計科目，即“8.2基本配置”章節(jié)中介紹的“科目確定”。

?   存貨號：資產(chǎn)的內(nèi)部識別編號，一般使用該編號打印條形碼粘貼在資產(chǎn)上。

?   數(shù)量：如果使用一個資產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理多個相同的資產(chǎn)，可以使用該字段，大部分情況下不需要設(shè)定數(shù)量。

?   資本化日期：即資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)，在資產(chǎn)負債表中將其認定為資產(chǎn)并開始計提折舊的日期。在執(zhí)行資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)時會自動將購置日期寫入該字段，也可以在創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時手工設(shè)定，后續(xù)執(zhí)行購置業(yè)務(wù)時自動使用該日期。已資本化的資產(chǎn)無法修改資本化日期。

?   不活動日期：資產(chǎn)報廢時該字段會被自動更新，也可手工設(shè)定，設(shè)置了不活動日期的資產(chǎn)將不再體現(xiàn)在資產(chǎn)價值相關(guān)的報表上。

?   首次購置日期：同一資產(chǎn)可能多次取得，此處為第一次取得的日期。

切換到“與時間相關(guān)”標簽，設(shè)置資產(chǎn)折舊等業(yè)務(wù)過賬到哪些成本對象如成本中心等。成本對象是基于時間段進行管理的，例如某資產(chǎn)在去年和今年由不同的部門使用，則可以為兩個時間段設(shè)定不同的成本中心。創(chuàng)建資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時系統(tǒng)自動創(chuàng)建時間間隔1900.01.01至9999.12.31，可以修改或創(chuàng)建新的時間間隔。

圖 8 ? 23

切換到“分配”標簽。

圖 8 ? 24

切換到“源”標簽。

圖 8 ? 25

切換到“折舊范圍”標簽，維護折舊條件。

圖 8 ? 26

?   折舊碼：設(shè)定折舊計算方法，例如使用直線法還是余額遞減法。

?   使用年限/期間：資產(chǎn)計提折舊的時間跨度，對于直線折舊，月折舊額 = （資本化價值 – 殘值）/折舊月數(shù)。*折舊月數(shù)= 使用年限*12 + 期間。

?   普通折舊開始：一般該字段不需要手工填寫，系統(tǒng)會自動基于資產(chǎn)的資本化日期和期間控制計算折舊開始日。

輸入完成后點擊保存 按鈕，如果檢查無誤系統(tǒng)提示消息如“資產(chǎn) 1030000000 0 創(chuàng)建了”。

1.1.1       創(chuàng)建子資產(chǎn)

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à資產(chǎn)à創(chuàng)建à子編號àAS11 - 資產(chǎn)

圖 8 ? 27

回車進入子資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護畫面。

圖 8 ? 28

系統(tǒng)基于屏幕格式規(guī)則中的存儲級別和復(fù)制控制，拷貝主資產(chǎn)的字段到子資產(chǎn)，并確定字段狀態(tài)，請參考“8.3.6相關(guān)配置”章節(jié)中關(guān)于屏幕格式規(guī)則的說明。

*子資產(chǎn)其他字段的說明請參考“8.3.3創(chuàng)建主資產(chǎn)”章節(jié)。

1.1.1       凍結(jié)資產(chǎn)

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à資產(chǎn)à鎖定à AS05 - 資產(chǎn)

圖 8 ? 29

1.1.1       刪除資產(chǎn)

SAP菜單à會計核算à財務(wù)會計à固定資產(chǎn)à資產(chǎn)à刪除àAS06 - 資產(chǎn)

圖 8 ? 30

1.1.1       相關(guān)配置

IMGà財務(wù)會計（新）à資產(chǎn)會計核算à主數(shù)據(jù)à屏幕格式à定義資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式/定義資產(chǎn)折舊范圍的屏幕格式

維護資產(chǎn)主數(shù)據(jù)屏幕格式規(guī)則，即各字段的輸入狀態(tài)。

圖 8 ? 31

?        字段狀態(tài)：分為要求（即必輸）、可選、否（即隱藏）、顯示四種狀態(tài)。

?        級別：包含分類（即資產(chǎn)分類）、主號（即主資產(chǎn)編號）、子號（即子資產(chǎn)編號）三種級別，控制各字段的存儲級別，可以選中一個或多個級別，例如“概述1“的存儲級別包括主號和子號，則在主資產(chǎn)和子資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中將分別存儲資產(chǎn)名稱，即主資產(chǎn)和子資產(chǎn)可以有不同的名稱。

?        復(fù)制：拷貝資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時，控制各字段的值是否會被拷貝到新資產(chǎn)。

IMGà財務(wù)會計（新）à資產(chǎn)會計核算à主數(shù)據(jù)à用戶字段à OAVA - 定義4-字符評估組/ OAV8 - 定義8-字符評估組