總賬系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Journals-Voucher

日記賬傳票

通過(guò)提交該報(bào)表來(lái)打印日記賬傳票

Journals-Document Nummber

傳票文檔號(hào)

按傳票的文檔序列號(hào)來(lái)打印日記賬傳票列表,可作為裝訂每月傳票的附件.

Journals-Entry

日記賬

按本位幣或外幣列示某一明細(xì)賬戶(hù)值(不管PL和Dept.)的每一會(huì)計(jì)期的

期初余額\明細(xì)發(fā)生額\期末余額及累計(jì)發(fā)生額.

General Ledger-(132Char)

總賬

按本位幣列示每一會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額.

General Ledger-Foreign Currency

外幣總賬

按外幣每一會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額.

Trial Balance-Detail

電子表格-明細(xì)

按本位幣列示所有會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Detail

電子表格-外幣明細(xì)

按外幣列示所有會(huì)計(jì)帳戶(hù)組合的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格.

Trial Balance-Foreign Currency Summary

電子表格-外幣匯總

按外幣列示所有明細(xì)賬戶(hù)值的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格.

Trial Balance-Summary1

電子表格-匯總

按外幣列示所有明細(xì)賬戶(hù)值的期初余額\本月明細(xì)發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格.

Trial Balance-Expanded

電子表格-擴(kuò)展

按不同幣別列示所有明細(xì)賬戶(hù)值(匯總一\二級(jí)科目)的期初余額\本月明細(xì)

發(fā)生數(shù)\期末余額電子表格.

應(yīng)收款系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Transaction Register

**登記表

按**類(lèi)型列示銷(xiāo)售**明細(xì)。

Billing History

開(kāi)票歷史報(bào)表

按客戶(hù)列示所選客戶(hù)的開(kāi)票歷史。

Billing and Receipt History

開(kāi)票及收款歷史報(bào)表

按客戶(hù)列示所選客戶(hù)的開(kāi)票及已核銷(xiāo)的收款歷史。

Past Due Invoice Report

過(guò)期**報(bào)表

列示所有未收款的**。

Sales Journal by GL Account Report

銷(xiāo)售日記賬-按賬戶(hù)

按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間的**應(yīng)收款發(fā)生凈額或收入發(fā)生凈額。

Sales Journal by Customer

銷(xiāo)售日記賬-按客戶(hù)

按客戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間不同幣別的**應(yīng)收款發(fā)生凈額或收入發(fā)生凈額

Aging-4 Bucket Report

帳齡分析表-4期間

按帳4期間列示所選客戶(hù)的應(yīng)收款帳齡分析。

Aging-7 Bucket by Account Report

帳齡分析表-按賬戶(hù)

按應(yīng)收款賬戶(hù)列示所選客戶(hù)的帳齡分析，可用該報(bào)表來(lái)核對(duì)總賬的應(yīng)收賬戶(hù)余額。

Aging-7 Bucket by Amount Report

帳齡分析表-按金額

按應(yīng)收款金額大小列示所客戶(hù)的帳齡分析。

Receipt Register

收款登記表

按收款日期列示所有收款銀行的收款情況。

Notes Receivable Report

票據(jù)登記表

列示所有銀行的應(yīng)收票據(jù)情況。

Receipt Entries Report

收款日記賬報(bào)表

按銀行會(huì)計(jì)賬戶(hù)、收款類(lèi)列示某一會(huì)計(jì)期間的收款發(fā)生凈額。

Journal Entries Report

日記賬分錄報(bào)表

按業(yè)務(wù)分類(lèi)、會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間的各幣別應(yīng)收款系統(tǒng)過(guò)賬到總賬系統(tǒng)

的會(huì)計(jì)帳戶(hù)發(fā)生額，可用該報(bào)表核對(duì)與總賬對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶(hù)發(fā)生額。

應(yīng)付款系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Invoice Register

**登記表

按不同幣別列示某一會(huì)計(jì)期間的采購(gòu)**明細(xì)。

Expense Distributions Detail Report

費(fèi)用分配明細(xì)表

列示某一段時(shí)間**的費(fèi)用分配發(fā)生額。

Invoice Aging Report

**帳齡表

列示所選供貨商**的應(yīng)付款帳齡分析。

Invoice Audit By Voucher

**審計(jì)-按序列號(hào)

按**的序列號(hào)列示**，可作裝訂原始**的附件。

Invoice History

**歷史

列示所選供貨商的**歷史。

Invoice on Hold Report

**掛起報(bào)表

列示未能通過(guò)審批而被掛起的**，過(guò)賬前應(yīng)提交此報(bào)表來(lái)檢查待解決的**。

Japanese Payment Schedule Report

付款計(jì)劃報(bào)表

按付款貨幣列示截止到期日所有供貨商**的付款計(jì)劃。

Matching Hold Detail Report

匹配掛起明細(xì)表

列示由于匹配采購(gòu)訂單而被掛起的**明細(xì)及掛起原因。

Paybles Transfer to General Ledger

應(yīng)付傳送到總賬程序

將應(yīng)付款系統(tǒng)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分錄傳送到總賬。

Posted Invoice Register

已過(guò)賬**報(bào)表

按負(fù)債收戶(hù)列示已過(guò)賬到總賬和的**明細(xì)，可用該報(bào)表核對(duì)某一會(huì)計(jì)期間

的總賬負(fù)債賬戶(hù)的發(fā)生凈額。

New Supplier/New Supplier Site List

新供貨商列表

列示新增供貨商的明細(xì)信息。

Post Hold Report

過(guò)賬掛起報(bào)表

列示由于有問(wèn)題**而不能過(guò)賬的明細(xì)，通常完成應(yīng)付款過(guò)賬動(dòng)作后應(yīng)提交

該報(bào)表來(lái)檢查未過(guò)賬的**。

Prepayment Status Report

預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表

列示所選供貨商的預(yù)付款明細(xì)，也可包括未付款的**明細(xì)。

Supplier Paid Invoice History

供貨商付款**歷史

列示已給供貨商付款的**明細(xì)。

Supplier Payment History

供貨商付款歷史

列示給供貨商付款的明細(xì)歷史。

Payment Register

付款登記表

列示某一段時(shí)間各付款銀行及幣別的付款明細(xì)。

Void Payment Register

無(wú)效付款登記

按付款銀行及幣別列示無(wú)效的付款。

Payment Distributions Report

付款分配報(bào)表

按付款銀行及幣別列示付款明細(xì)及對(duì)應(yīng)的日記賬分錄。

Payment Audit by Voucher Number

付款審計(jì)-按序列號(hào)

按付款序列號(hào)列示銀行付款明細(xì)，可作為裝訂付款原始單的附件。

Posted Payment Register

已過(guò)賬付款報(bào)表

按銀行賬戶(hù)及幣別列示某一會(huì)計(jì)期已過(guò)賬的付款明細(xì)?？捎迷搱?bào)表核對(duì)總賬

資金賬戶(hù)的發(fā)生凈額。

Cash Requirement Report

現(xiàn)金需求表

按幣別及日期列示對(duì)現(xiàn)金的需求。

Uninvoice Receipt Report

未開(kāi)**接收表

列示供貨商已到貨而未開(kāi)**的明細(xì)收貨情況。

Account Payable Trial Balance

應(yīng)付款電子表格

按負(fù)債賬戶(hù)及供貨商列示某日應(yīng)付款**余額，應(yīng)付款結(jié)賬前應(yīng)提交該

報(bào)表與總賬負(fù)債余額核對(duì)。

資產(chǎn)系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Asset Additions Report

資產(chǎn)增加報(bào)表

按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心、累計(jì)折舊賬戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。

Asset Additions By Cost Center Report

資產(chǎn)增加-按成本中心

按所選成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。

Asset Additions Responsibility Report

年度增加職責(zé)報(bào)表

按成本中心、責(zé)任人、放置地點(diǎn)列示某一會(huì)計(jì)期間新協(xié)的資產(chǎn)明細(xì)。

Annual Additions Report

年度增加報(bào)表

按資產(chǎn)成本賬戶(hù)列示某一段時(shí)間投入使用的資產(chǎn)明細(xì)。

Asset Reclassifications Report

資產(chǎn)重分類(lèi)報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)重新分類(lèi)的業(yè)務(wù)明細(xì)。

Asset Transfer Report

資產(chǎn)轉(zhuǎn)移報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期間，資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)明細(xì)。

Cost Adjustment

資產(chǎn)成本調(diào)整報(bào)表

按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本調(diào)整的業(yè)務(wù)明細(xì)。

Financial Adjustment Report

財(cái)務(wù)信息調(diào)整報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息調(diào)整的業(yè)務(wù)明細(xì)情況。

Asset Retirments Report

資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)表

按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)報(bào)廢的業(yè)務(wù)明細(xì)。

Asset Retirments By Cost Center Report

資產(chǎn)報(bào)廢-按成本中心

按成本中心、放置地點(diǎn)列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)。

CIP Asset Report

在建工程報(bào)表

按成本中心列示某一會(huì)計(jì)期的在建工程明細(xì)。

CIP Capitalizations Report

在建工程資本化報(bào)表

按成本中心、在建工程成本帳戶(hù)列示某一會(huì)計(jì)期間在建工程資本化明細(xì)。

CIP Detail Report

在建工程成本明細(xì)表

按成本中心列出某一會(huì)計(jì)期在建工程成本變動(dòng)明細(xì)。

CIP Summary Report

在建工程成本匯總表

按成本中心列出某一會(huì)計(jì)期在建工程成本變動(dòng)匯總。

可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的在建工程帳戶(hù)余額。

Cost Detail Report

資產(chǎn)成本明細(xì)表

按成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本變動(dòng)明細(xì)。

Cost Summary Report

資產(chǎn)成本匯總表

按資產(chǎn)成本賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)成本變動(dòng)匯總。

可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)成本賬戶(hù)余額。

Reserve Detail Report

資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表

按資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期資產(chǎn)累計(jì)折舊變動(dòng)明細(xì)。

Reserve Summary Report

資產(chǎn)累計(jì)折舊匯總表

按資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間資產(chǎn)累計(jì)折舊變動(dòng)匯總。

可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)累計(jì)折舊賬戶(hù)余額。

Journal Entry Reserve Ledger Report

折舊日記賬報(bào)表

按折舊費(fèi)用賬戶(hù)、累計(jì)折舊賬戶(hù)、成本中心列示資產(chǎn)成本和折舊明細(xì)。

Account Reconciliation Reserve Ledger

折舊帳戶(hù)核對(duì)報(bào)表

按資產(chǎn)成本帳及累計(jì)折舊賬戶(hù)列示所有明細(xì)資產(chǎn)的成本和累計(jì)折舊金額。

Cost Clearing Reconciliation Report

資產(chǎn)成本結(jié)算核對(duì)報(bào)表

按資產(chǎn)結(jié)算賬戶(hù)、成本中心列示某一會(huì)計(jì)期間新增的資產(chǎn)明細(xì)。

可以使用該報(bào)表核對(duì)總賬的資產(chǎn)結(jié)算賬戶(hù)貸方發(fā)生額。

Asset Inventory Report

資產(chǎn)庫(kù)存報(bào)表

按成本中心、放置地點(diǎn)列示某一資產(chǎn)賬簿的資產(chǎn)庫(kù)存明細(xì)。

Asset By Category Report

資產(chǎn)分類(lèi)報(bào)表

列示某一類(lèi)別的資產(chǎn)明細(xì)。

Expensed Property Report

費(fèi)用化財(cái)產(chǎn)報(bào)表

列示某一資產(chǎn)賬簿所有費(fèi)用化資產(chǎn)明細(xì)。

Fully Reserved Asset Report

完全折舊報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期間已完全提完折舊的資產(chǎn)。

Non-Depreciating Property Report

不提折舊財(cái)產(chǎn)報(bào)表

列示某一資產(chǎn)賬簿不提折舊的資產(chǎn)明細(xì)。

Parent Asset Report

主資產(chǎn)報(bào)表

列示某一資產(chǎn)賬簿所有主資產(chǎn)和配件的明細(xì)。

Parent Asset Transactions Report

主資產(chǎn)業(yè)務(wù)報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期的主資產(chǎn)和配件資產(chǎn)的業(yè)務(wù)明細(xì)。

Account Drill Down Report

帳戶(hù)細(xì)分報(bào)表

列示資產(chǎn)系統(tǒng)偉送到總賬系統(tǒng)的匯總會(huì)計(jì)分錄的細(xì)分。

現(xiàn)金管理系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Bank Statement Detail Report

銀行對(duì)賬單明細(xì)表

列示銀行對(duì)賬單的已對(duì)帳明強(qiáng)細(xì)及未對(duì)帳時(shí)細(xì), 月末未對(duì)帳明綱細(xì)為企業(yè)未達(dá)帳。

Bank Statement Summary Report

銀行結(jié)賬單匯總表

列示銀行對(duì)賬單的期初數(shù)和期末數(shù)。

Transaction Available for Reconciliation

未調(diào)節(jié)資金業(yè)務(wù)報(bào)表

列示企業(yè)未與銀行對(duì)帳的有效資金業(yè)務(wù)，月末未對(duì)帳明細(xì)為]銀行未達(dá)帳。

Cash Forecasting by Days

現(xiàn)金預(yù)測(cè)-按日期

按日期提交現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表。

Cash Forecasting by Periods

現(xiàn)金預(yù)測(cè)-按會(huì)計(jì)期

按會(huì)計(jì)周期提交現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)表。

采購(gòu)管理系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Accrual Rebuild Reconciliation Report

應(yīng)計(jì)負(fù)債核對(duì)報(bào)表

列示某一會(huì)計(jì)期間發(fā)生的應(yīng)計(jì)負(fù)債,可用該報(bào)表核對(duì)總賬中的應(yīng)計(jì)負(fù)債科目余額.

庫(kù)存管理系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Inventory Value Report

庫(kù)存價(jià)值報(bào)表

列示系統(tǒng)至今的所有庫(kù)存的項(xiàng)目數(shù)量及價(jià)值.

Subinventory Account Value Report

子庫(kù)帳戶(hù)價(jià)值報(bào)表

按會(huì)計(jì)帳戶(hù)列示系統(tǒng)至今的所有庫(kù)存的項(xiàng)目數(shù)量及價(jià)值.

Material Account Distribution Summary

物料賬戶(hù)分配匯總

按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的物料事務(wù)發(fā)生額匯總.,可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額.

Material Account Distribution Detail

物料賬戶(hù)分配明細(xì)

按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的物料事務(wù)發(fā)生額明細(xì).,可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額.

Invoice Price Variance Report

**價(jià)差報(bào)表

列示某一期間采購(gòu)價(jià)格與**價(jià)格的差異.

Purchase Price Variance Report

采購(gòu)價(jià)差報(bào)表

列示某一期間采購(gòu)價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異.

在制品管理系統(tǒng)

系統(tǒng)報(bào)表名

中文譯名

用途描述

Wip Value Report

在制品價(jià)值表

列示系統(tǒng)至今的在制品的價(jià)值.

wip Account Summary Report

在制品賬戶(hù)匯總表

按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的在制品業(yè)務(wù)發(fā)生額匯總 .可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額.

wip Account Detail Report

在制品賬戶(hù)明細(xì)表

按會(huì)計(jì)賬戶(hù)列示某一期間的在制品業(yè)務(wù)發(fā)生額明細(xì) .可用來(lái)核對(duì)總賬賬戶(hù)的發(fā)生額.