請問SAP中如何處理預(yù)付、預(yù)收帳款等操作？

處理預(yù)收、預(yù)付是Special G/L其中一個很重要的功能！是通過客戶供應(yīng)商的統(tǒng)馭科目衍生出來的另外一個統(tǒng)馭科目處理的！

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財務(wù)sap系統(tǒng)是什么

屬于SAP公司推出的一款以財務(wù)為核心，整合業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)的管理系統(tǒng)。SAP也是ERP的代名詞，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第二大云公司。全球大約77%的交易收入都與SAP系統(tǒng)有關(guān)。

SAP系統(tǒng)包含F(xiàn)I財務(wù)會計、TR財務(wù)管理、EC企業(yè)控制、MM物料管理、PS專案管理、HR人力資源管理等模塊，同時具有支持多種語言、國際標(biāo)準(zhǔn)、人機(jī)交互、配備集成軟件等功能。

SAP在各行各業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，它為26個行業(yè)提供融合了各行業(yè)“最佳業(yè)務(wù)實踐”的行業(yè)解決方案，這些行業(yè)包括汽車、金融服務(wù)、消費品、工程與建筑、醫(yī)療衛(wèi)生、高等教育、高科技、媒體、石油與天然氣、醫(yī)藥、公用事業(yè)、電信、電力及公共設(shè)施等。SAP在每個行業(yè)都有行業(yè)解決方案圖，充分展示各行業(yè)特殊業(yè)務(wù)處理要求，并將其繪制入SAP解決方案和合作伙伴補(bǔ)充方案中，完成包括基于網(wǎng)絡(luò)的“端到端”的業(yè)務(wù)流程。

SAP的核心業(yè)務(wù)是銷售其研發(fā)的商業(yè)軟件解決方案及其服務(wù)的用戶許可證。SAP解決方案包括標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)軟件及技術(shù)以及行業(yè)特定應(yīng)用，主要用途是幫助企業(yè)建立或改進(jìn)其業(yè)務(wù)流程，幫助企業(yè)的運營更為高效靈活，并不斷為該企業(yè)產(chǎn)生新的價值。

為什么SAP將“預(yù)收賬款“科目列入特別總賬里進(jìn)行核算？

SAP有多種方式實現(xiàn)預(yù)收和應(yīng)收之間的關(guān)系。

首先SAP里的統(tǒng)馭科目你應(yīng)該了解吧，維護(hù)于客戶主數(shù)據(jù)中的默認(rèn)往來科目我們稱之為“統(tǒng)馭科目”，一般來說統(tǒng)馭科目都是應(yīng)收應(yīng)付，不過若業(yè)務(wù)要求，這個客戶大部分的業(yè)務(wù)都是預(yù)收，你也可以將預(yù)收賬款維護(hù)進(jìn)入這個客戶的主數(shù)據(jù)中，而我這里所說的這個科目，他只會強(qiáng)控一個地方，就是開票，也就是說，如果你這里維護(hù)的是應(yīng)收，那么SAP中你開票后，自動記賬到應(yīng)收，反之則是預(yù)收。

那么討論你的問題，在SAP中除了統(tǒng)馭科目以外，還可以通過“特殊總賬標(biāo)識”來實現(xiàn)將客戶的應(yīng)收統(tǒng)馭科目轉(zhuǎn)換成預(yù)收科目，也就是SGL碼，例如，當(dāng)收到客戶預(yù)收款時，進(jìn)行F-02記賬： 借：銀行存款 1000 貸：A001（輸入客戶編碼） SGL字段輸入“A” 1000，此操作生成的會計分錄就是 借： 銀行存款 1000 貸：預(yù)收賬款 1000 ，其內(nèi)在邏輯為，根據(jù)A001這個客戶編碼，找到其主數(shù)據(jù)中默認(rèn)的統(tǒng)馭科目，再根據(jù)這個統(tǒng)馭科目，去找其對應(yīng)的A碼的科目，而這個對應(yīng)關(guān)系，是后臺維護(hù)的，即SPRO配置項，也可輸入FBKP點擊特殊總賬標(biāo)識進(jìn)入。

除了F-02直接記賬，你還可以先做個預(yù)收款請求，然后針對該未清項進(jìn)行收款過賬，也會達(dá)到目的，不過你需要設(shè)一個預(yù)收款請求科目。

其次，除了特殊總賬標(biāo)識，我們還可以通過啟用”備選統(tǒng)馭科目“實現(xiàn)在做賬時，直接把這個客戶帶出來的默認(rèn)的統(tǒng)馭科目，改成任意一個我們想要的科目（該科目的統(tǒng)馭科目類型必須是D）

然而，很多公司在實際的業(yè)務(wù)處理中，也會出現(xiàn)直接把預(yù)收記在應(yīng)收的貸方的情況，那么我們出財報時這顯然是不合規(guī)的，需要將應(yīng)收的貸方轉(zhuǎn)到預(yù)收，應(yīng)付的借方轉(zhuǎn)到預(yù)付，針對這種情況，SAP也有一個叫做AP/AR重分類的功能，自動結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收貸方和應(yīng)付借方至預(yù)收預(yù)付，不過這就需要設(shè)幾個調(diào)整科目，比如應(yīng)收賬款下設(shè)"應(yīng)收賬款-貸方轉(zhuǎn)出"、"預(yù)收賬款-應(yīng)收賬款借方轉(zhuǎn)入"，并且在次月初，會自動紅沖回去，類似于調(diào)表不調(diào)賬?？傊瑫嫓?zhǔn)則是死的，業(yè)務(wù)是人定的，系統(tǒng)也是人配的，SAP可以根據(jù)業(yè)務(wù)靈活配置，實在不行也可以開發(fā)，這是下策。不過也有可能實施團(tuán)隊能力有限又或者是樓主沒有好好上課培訓(xùn)，所以可能有些誤解

sapF-32 應(yīng)收賬款貸方余額轉(zhuǎn)預(yù)收如何處理

首先，應(yīng)收賬款的貸方余額，在資產(chǎn)負(fù)債表里是在預(yù)收賬款里顯示的，無需在賬務(wù)上調(diào)整，如果你的報表上成了負(fù)數(shù)，只需要更改一下報表公式，應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方+預(yù)收賬款的借方 預(yù)收賬款=預(yù)收賬款的貸方+應(yīng)收賬款的貸方 你想想，，如果非要做賬務(wù)處理，那二級科目的客戶名稱，在應(yīng)收賬款里有他，在預(yù)收賬款里也有他，，容易記賬混亂，建議不要轉(zhuǎn)